合水县人民政府

公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

 2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

 3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。

 5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

  6、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

  7、协调其它有关社会福利事业工作。

（二）部门决算单位构成

    合水县社会福利院为副科级全额拨款事业单位，归口民政局，核定事业编制3名,2021年年末在职职工人数4人。

二、部门决算报表构成

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计109.27万元,支出总计109.27万元。与2020年决算数182.91万元相比,收支减少73.64万元,减少40.26%,主要原因是彩票公益金收支减少。

本单位2021年度收入合计109.27万元,其中:财政拨款收入98.62万元,占90.25%，政府性基金预算财政拨款收入10.65万元，占9.5%。

本单位2021年度支出合计109.27万元,其中：基本支出109.27万元,占支出总数的100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计109.27万元，较上年决算数减少73.64万元,减少40.26%。主要原因是本年彩票公益金收支减少。

本单位2021年预算收入76.96万元，预算支出76.96万元，调整预算数109.27万元，决算数比预算数高了32.31万元，预、决算差异的主要原因是本年度人员工资正常晋升，与之相关的社保、医疗财政配套资金也一并增加；彩票公益金10.65万元在年初未纳入预算；对院内生活用暖进行了改造，硬化院坪、雨污分流，在院内安装消防报警系统，新配置院内养老生活用设备。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出109.27万元。其中:人员经费37.25万元，占总支出34.09%，与上年人员经费37.64万元基本持平，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、科学发展观奖、单位临聘人员工资、其他工资福利支出、退休人员生活补助。公用经费72.02万元，占65.91%，比上年公用经费75.40万元下降了3.38万元，主要原因是在日常公务运行过程中压缩一切支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计1.035万元,较年初预算数减少0.64万元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩了相关支出。较上年支出数减少0.65万元,主要原因是压缩公务接待数量。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费3.56万元,主要用于接待省、市发改委来我县督查、验收及调研发改工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.64万元,主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出,较上年支出数增加0.65万元，主要原因是我局大力压缩公务接待数量

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门国内公务接待32批次,456人。均为国内接待，2019年本部门人均接待费控制在100元以内。

五、其他需要说明的事项

（三） “三公”经费

2021年三公经费预算1.035万元，其中公务用车运行费0.94万元；公务接待费0.095万元。2021年公务用车运行维护费支出0.87万元，与上年相比增加0.55万元，原因是车辆年久失修，修理费用加大。2021年公务接待费0.09万元，与年初预算相比下降500元，接待批次1次，接待人数9人次。

会议费、培训费支出情况：2021年会议费、培训费支出均为0元。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

机关运行经费共计支出：109.27万元，其中：人员经费37.25万元，公用经费72.02万元，彩票公益金用于基本支出10.65万元，临聘人员劳务费6.31万元，较上年增加1.14万元。取暖费支出18.18万元。院内生活用暖气改造、院平硬化、雨污分流支出26.23万元，新购置办公及专用设备19.12万元。

2.政府采购支出情况

新购通用设备16.22万元，家具用具2.9万元。

3.国有资产占用情况

2021年初固定资产420.08万元，年末439.19万元，计提折旧172.32万元，2021年购置设备（安装消防自动报警系统、饮水设备，新购休息椅）19.12万元用于院内养老机构生活配备。

4.政府性基金使用情况

 社会福利彩票公益金支出10.65万元。

5.预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。  

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        庆阳市合水县社会福利院2021年决算公开表.xls