合水县人民政府

目  录

一、 部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员构成

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

（十）政府采购支出情况说明。

（十一）国有资产占用情况说明。

（十二）部门运行经费支出情况。

（十三）决算数据增减变化情况

（十四）、预算绩效情况说明

四、名词解释

2020年度庆阳市合水县蒿咀铺小学部门决算公示

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

2020年度，我单位独立设置编制机构数1个，内设3个处室，分别教务处、政教处、总务处。

（三）人员构成

2020年度核定事业编制14名，2020年末实有在职人员30名，退休0名，遗嘱供养3人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明：

本部门年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入512.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入合计512.17万元。支出合计512.17万元，其中：一般公共服务支出3.45万元，教育支出467.16万元，社会保障和就业支出21.98万元，卫生健康支出19.58万元。见附表公开01表

（二）收入决算情况说明：

本部门本年收入合计512.17万元，其中财政拨款收入512.17万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。见附表公开02表

（三）支出决算情况说明：

  本部门本年支出合计512.17万元，其中：基本支出426.52万元，包括：一般公共服务支出3.45万元，教育支出381.51万元，社会保障和就业支出21.98万元，卫生健康支出19.58万元；项目支出85.65万元，均为教育支出；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。见附表公开03表

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明：

  本部门年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入512.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，合计财政拨款收入512.17万元。支出512.17万元，其中：教育支出467.16万元，社会保障和就业支出21.98万元，卫生健康支出19.58万元。见附表公开04表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

  本部门本年支出合计512.17万元，其中：基本支出426.52万元，包括：一般公共服务支出3.45万元，教育支出381.51万元，社会保障和就业支出21.98万元，卫生健康支出19.58万元；项目支出85.65万元，均为教育支出。见附表公开05表

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

  本部门本年度人员经费合计支出382.18万元，其中工资福利支出339.36万元，包括：基本工资122.61万元，津贴补贴49.03万元，奖金42.17万元，绩效工资88.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.06万元，职工基本医疗保险缴费19.58万元，  其他社会保障缴费（含工伤、事业保险）1.78万元；对个人和家庭的补助42.82万元，包含：退休费0万元，生活补助41.92万元，奖励金0.9万元；公用经费合计支出44.35万元，其中商品和服务支出44.35万元，资本性支出0万元。见附表公开06表。

 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

 1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

 本部门本年度“三公”经费预算总额0万元，无公务用车购置及运行费，无公务接待费用，无因公出国（境）费用。             

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

 （2）无公务用车购置支出。

 （3）公务用车运行支出。

 （4）公务接待费支出。见附表公开07表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出：

本部门本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。见附表公开08表。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。见附表公开09表。

 （十）政府采购支出情况说明：

 本部门本年度无政府采购支出。

（十一）国有资产占有使用情况说明：

本部门本年度末固定资产总额508.57万元，上年度末固定资产总额410.37万元，增加98.20万元，增加原因新购空气源供暖设备及供电设施入账，国投集团捐赠办公设备、书籍，以及补登往年政府采购设备入账等。

 国有资产占用情况：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（十二）部门运行经费支出情况：

2020年本部门运行经费支出44.35万元，其中办公费15.05万元，印刷费1.03万元，水费0.2万元，电费5.1万元，邮电费1.23万元，取暖费0万元，差旅费2.13万元，维修（护）费5.28万元，培训费0.57万元，劳务费11.47万元，工会会费2.5万元。比2019年减少9.1万元，减少了17.03%。主要原因是：1、2019年空气源供暖设备安装好时较晚未启用继续采用的是火炉供暖，2019年预交的取暖电费使用在了2020年，减少了2020年取暖费的支出。另外因疫情影响，减少外出差旅费支出减少等。

（十三）决算数据增减变化情况：

 1.收入支出对比分析

2020年度一般公共预算财政拨款收入支出512.17万元，政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，事业收入收入支出0万元，与决算数一致。

2.收入支出与上年度对比分析

2019年收入401.61万元，2020年收入512.17万元，增加110.56万元，增加27.53%；增加原因工程项目支出收入增加和2020年将各项社会保险缴费纳入决算等。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）基本支出情况

本年度基本支出426.52万元，上年度基本支出372.38万元，增加54.14万元，增加原因是2020年将各项社会保险缴费纳入决算等。

（2）培训费支出情况：

本年度培训费支出0.57万元，上年度培训费支出0.49万元，减少0.08万元，本年度培训项目及人数增加。

（十四）预算绩效情况说明：

（一）项目支出绩效自评情况

 本年度共开展项目支出绩效自评6个，涉及资金85.65万元，均为上级转移支付专项资金，占一般公共预算项目支出总额的100%。包括：合水县蒿咀铺乡中心小学教学楼维修项目（项目尾款），合水县蒿咀铺乡中心小学空气源供热系统购置项目（项目尾款），合水县蒿咀铺乡中心小学图书架及图书管理系统采购项目，合水县蒿咀铺乡张举塬教学点运动场地建设项目，合水县蒿咀铺乡九站教学点护坡墙加固维修建设项目，合水县蒿咀铺乡中心小学餐厅改造项目6个项目总预算支付资金85.65万元，完成资金支付85.65万元，资金支付率100%，预算执行率100%.自评结果为“优”。详见附件2、3

（二）重点项目评价情况

    本年度无重点项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2020年庆阳市合水县蒿咀铺小学决算公开表.XLS

附件2：合水县蒿咀铺乡中心小学2020年部门项目支出绩效评价报告.docx

附件3：:合水县蒿咀铺乡中心小学2020年部门项目支出绩效自评表.xls