合水县人民政府

目  录

一、 部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员构成

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

（十）政府采购支出情况说明。

（十一）国有资产占用情况说明。

（十二）部门运行经费支出情况。

（十三）决算数据增减变化情况

（十四）、预算绩效情况说明

四、名词解释

2021年度合水县蒿咀铺乡中心小学部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

    2021年度，我单位独立设置编制机构数1个，内设3个处室，分别教务处、政教处、总务处。

（三）人员构成

     2021年度核定事业编制17名，2021年末实有在职人员39名，退休0名，遗嘱供养2人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

 （以上内容详见附件）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入499.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入合计499.06万元。支出合计499.06万元，其中：一般公共服务支出1.28万元，教育支出452.29万元，社会保障和就业支出23.12万元，卫生健康支出22.37万元。见附表公开01表

（二）收入决算情况说明

本年收入合计499.06万元，其中财政拨款收入499.06万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。见附表公开02表

（三）支出决算情况说明

本年支出合计499.06万元，其中：基本支出418.16万元，包括：一般公共服务支出1.28万元，教育支出371.39万元，社会保障和就业支出23.12万元，卫生健康支出22.37万元；项目支出80.9万元，均为教育支出；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。见附表公开03表

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入499.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，合计财政拨款收入499.06万元。支出499.06万元，其中：一般公共服务支出1.28万元，教育支出452.29万元，社会保障和就业支出23.12万元，卫生健康支出22.37万元。见附表公开04表 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计499.06万元，其中：基本支出418.16万元，包括：一般公共服务支出1.28万元，教育支出371.39万元，社会保障和就业支出23.12万元，卫生健康支出22.37万元；项目支出80.9万元，均为教育支出。见附表公开05表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年度人员经费合计支出369.03万元，其中工资福利支出354.44万元，包括：基本工资132.45万元，津贴补贴39.71万元，奖金45.5万元，绩效工资92.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.79万元，职工基本医疗保险缴费22.37万元，其他社会保障缴费（含工伤、事业保险）2.57万元；对个人和家庭的补助14.59万元，包含：退休费0万元，生活补助14.59万元，奖励金0万元；公用经费合计支出49.13万元，其中商品和服务支出49.13万元，资本性支出0万元。见附表公开06表。 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2021年度“三公”经费预算总额0万元，无公务用车购置及运行费，无公务接待费用，无因公出国（境）费用。             

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。

（4）公务接待费支出。见附表公开07表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出），见附表公开08表。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出），见附表公开09表。

（十）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

（十一）国有资产占用及使用情况说明。

本年度末固定资产总额608.39万元，上年度末固定资产总额508.57万元，增加99.82万元，增加原因:新建幼儿园购置保教设施设备52万元，补登陈家河、九站两个教学点电暖设备7.2万元，中心校各班安装智慧黑板24.6万元，捐赠图书约10.5万元，九站厕所等入账约4.92万元等

 国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（十二）部门运行经费支出情况。

2021年本部门运行经费支出49.13万元，其中办公费15.32万元，印刷费2.19万元，水费0.32万元，电费9.4万元，邮电费1万元，取暖费0.45万元，差旅费1.72万元，维修（护）费2.49万元，培训费0.67万元，劳务费12.72万元，工会会费2.4万元。比2020年增加4.78万元，增加了10.78%。主要原因是：1、2019年空气源供暖设备安装好时较晚未启用继续采用的是火炉供暖，2019年预交的取暖电费使用在了2020年，减少了2020年取暖用电支出，故2021年取暖用电费（2020年电费支出5.28万元）用支出较高。另外防疫物资支出增加。 

（十三）决算数据增减变化情况

 1.收入支出对比分析

 2021年度一般公共预算财政拨款收入支出499.06万元，政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，事业收入收入支出0万元，与决算数一致。

2.收入支出与上年度对比分析

2020年收入512.17万元，2021年收入499.06万元，减少13.11万元，减少2.6%；减少原因：1、2021年增资和第四季度绩效工资等补发工资未及时发放；2、工程及购置项目实施减少等。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）基本支出情况

本年度基本支出418.16万元，上年度基本支出426.52万元，减少8.36万元，减少原因是2021年增资和第四季度绩效工资等补发工资未及时发放。

（2）培训费支出情况：

本年度培训费支出0.67万元，上年度培训费支出0.57万元，增加0.1万元，本年度培训项目及人数增加。

（十四）、预算绩效情况说明

（一）项目支出绩效自评情况

 本年度共开展项目支出绩效自评4个，均为一般公共预算项目支出，总涉及资金82.49万元。其中：年初预算县级专项1个（保育费项目），涉及资金1.59万元（因属幼儿园公用经费，决算时归入基本支出）；上级转移支付专项3个，涉及资金80.9万元，包括：合水县蒿咀铺乡中心幼儿园护坡维修工程项目、合水县蒿咀铺乡中心小学幼儿园装饰项目和合水县蒿咀铺乡中心小学幼儿园保教设施设备购置项目3个项目，三个项目总预算资金84.98万元，竣工验收合格后，总决算资金87.55万元。本年完成资金拨付80.9万元，资金支付率92.4%，预算执行率95.2%.自评结果为“优”。详见附件2、3.

（二）重点项目评价情况

本年度无重点项目支出。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附件1：合水县蒿咀铺乡中心小学2021年部门决算公示表.XLS

       附件2：合水县蒿咀铺乡中心小学2021年部门项目支出绩效评价报告.docx

       附件3：合水县蒿咀铺乡中心小学2021年部门项目支出绩效自评表.xls