合水县人民政府

《合水县2023年财政收支预算》于2023年1月6日经合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

　　一、部门职责

1、贯彻执行财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理工作的法律、法规、方针、政策；负责拟订财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理等方面的规划、计划、规章、制度、措施，并组织实施。

2、负责管理全县各项财政收支；编制年度预决算方案草案；完善转移支付制度；制定经费标准、定额；审核批复部门、单位、乡镇的年度预决算；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预决算执行情况的责任。

3、负责非税收入管理工作；按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；监督管理行政、事业性收费票据；监督、控制彩票发行额度；管理彩票资金；查处违法发行、销售彩票行为。

4、负责全县国库管理制度和国库集中收付制度的拟定、实施；负责国库现金管理、国库集中收付制度改革；负责财政预算执行、分析、预测，财政资金调度拨付；负责管理行政事业单位国有资产；监督管理政府采购工作。

5、负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算方案草案，收取县级企业国有资本收益；负责监督管理县属金融机构国有资产和财务活动。

6、负责办理、监督财政经济发展支出、政府性投资项目支出，承担资金预算安排、审核、拨付的责任；负责政策性补贴和专项储备资金管理工作。

7、管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；编制县级社会保障预决算草案；拟订社会保障资金、基金的财务管理制度并监督落实。

8、负责管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款、赠款项目的信用评估、资金管理及转贷工作。

9、管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导、监督注册会计师、会计师事务所业务；指导、管理社会审计。

10、负责全县财税法规、政策、制度、财经纪律执行情况的监督检查；负责各项财政收入的征管和财政资金的分配使用情况的监督检查。

11、负责全县财政系统的普法、行政执法、行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作；负责财政档案的收集、整理、建档、保管工作；负责信息化建设工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置　

合水县财政局内设7个股室，分别为：办公室（安全生产环境保护监督管理股）、行财股、农业农村股、国库股、预算股、综合股（政府采购办公室）、经济建设股；设立合水县财政投资评审中心，股级全额拨款事业单位；管理合水县会计核算中心、非税局、国资局。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收入总预算9949961元，较2022年增加1813161元，增长22.28%，增长的主要原因是人员工资福利支出以及财政局业务费、网上商城运行维护费增加等。

（一）基本支出

　　2023基本支出5279961元，较2022年预算增加1313161元，增长33.1%，主要原因是人员工资福利支出以及财政局业务费、网上商城运行维护费增加等。 

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2023年项目支出4670000元，与上年比较增加500000元，增长11.99%，其主要原因是人员工资福利支出以及财政局业务费、网上商城运行维护费增加等。

2、项目分类分级情况

2023年专项经费12949000元，其中：

（1）财政一体化网络租用费、信息服务费、债务系统维护费、动态监管系统维护费470000元

（2）财政资金绩效评价服务经费500000元

（3）财政局业务费600000元

（4）网上商城运行维护费100000元   

（5）项目前期费（投资评审项目购买社会服务经费3000000元）   

（6）精准扶贫贷款及脱贫人口小额贷款贴息8189000元

（7）2023年易地扶贫搬迁贷款贴息90000元                                                                                          （三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出9032100元，较2022年预算增加1819700元，增长25.23%，增长的主要原因是人员工资福利支出以及财政局业务费、网上商城运行维护费增加等。

2、社会保障和就业支出530350元，较2022年预算增加36568元，增长7.41%，增加的主要原因是人员变动，工资福利支出增加等。

3、医疗卫生与计划生育支出387419元，较2022年减少43200元，下降10.03%，主要原因是人员工资变动等。

　　（四）非税收入

　　2023年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2023无政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费20000元，比2022年预算减少0元，下降0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费10000元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10000元），比2022年预算减少0元，下降0%。

4、机关运行经费240000元，比2022年预算减少0元，下降0%。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2023年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17529650元。其中：土地及房屋价值13848148元，通用设备2520189元，专用设备12990元，其它资产价值1148323元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表（表1—8）

                                                                                                                                                                                                合水县财政局

                             　                                                                     2023年2月2日 

2023年预算项目绩效目标表.xlsx

2023年合水县财政局预算公开表.xls