合水县人民政府

2024年度

合水县国资局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

2024年部门决算于2025年9月4日经县第十九届人大常委会第二十七次会议批准，现将我单位决算情况予以公开：

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、承担全县行政单位国有资产管理的责任。

1、根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政单位国有资产管理的有关规章制度，并对执行情况进行监督检查；

2、负责会同有关部门研究制定本级行政单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权界定、产权纠纷调处，资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；

3、负责本级行政单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产监督管理；

4、对本级行政单位和下级财政部门的国有资产管理工作进行监督、检查；

（二）、承担全县事业单位国有资产管理的责任。

1、根据国家有关国有资产管理的规定，制定事业单位国有资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查；

2、研究制定本级行政事业单位实物资产配置标准和相关的费用标准、组织本级事业单位国有资产的产权登记、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；

3、按规定权限审批本级事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项，组织事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立事业单位国有资产整合、共享、共用机制；

（三）、承担全县企业国有资产管理的责任。

1、指导推进国有控股企业的改革和重组；

2、依照规定向所出资企业派出监事、董事；

3、依照法定程序对出资企业进行考核，并根据考核结果对其进行奖罚；

二、机构设置

    我单位隶属参照公务员管理事业单位，正科级建制。其中领导职数2人，设局长1名，副局长 1名。2024年底在职职工8人，离退休干部4人。机关内设机构3个，分别为人秘股、资产管理股、企业股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7435.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加6991.77万元，增长1575.94%，主要原因是2024年为企业注册资本金总计7090.13万元，占比95.36%，其中合水县大数据投资有限责任公司注资875.26万元，合水县文化旅游发展投资有限公司注资6154.28万元，甘肃蟠耀投资发展集团有限公司注资45.59万元，合水县西合公路运营有限责任公司注资15万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7435.43万元,其中：财政拨款收入7435.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7435.43万元,其中：基本支出201.56万元,占2.71%；项目支出7233.87万元,占97.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7435.43万元。与上年相比,各增加6991.77万元，增长1575.94%。主要原因是2024年为企业注册资本金总计7090.13万元，占比95.36%，其中合水县大数据投资有限责任公司注资875.26万元，合水县文化旅游发展投资有限公司注资6154.28万元，甘肃蟠耀投资发展集团有限公司注资45.59万元，合水县西合公路运营有限责任公司注资15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7435.43万元,较上年决算数增加6991.77万元，增长1575.94%。主要原因是2024年为企业注册资本金总计7090.13万元，占比95.36%，其中合水县大数据投资有限责任公司注资875.26万元，合水县文化旅游发展投资有限公司注资6154.28万元，甘肃蟠耀投资发展集团有限公司注资45.59万元，合水县西合公路运营有限责任公司注资15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7435.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7393.63万元,占99.44%；社会保障和就业支出19.09万元,占0.26%；卫生健康支出6.80万元,占0.09%；农林水支出2.40万元,占0.03%；住房保障支出13.50万元,占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1056.45万元,支出决算为7435.43万元,完成年初预算的703.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1021.41万元,支出决算为7393.63万元,完成年初预算的723.86%,决算数大于预算数的主要原因是向国有企业注入注册资本金。  

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.39万元,支出决算为19.09万元,完成年初预算的124.03%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加、补缴养老保险等。

3．卫生健康支出年初预算数为7.29万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为12.36万元,支出决算为13.50万元,完成年初预算的109.24%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出201.56万元。其中：

人员经费146.15万元,较上年决算数增加2.14万元，增长1.49%,主要原因是人员调动工资调标、各项工资福利支出增加及社保缴费支出增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。人员经费用途包括基本工资44.84万元、津贴补贴53.39万元、奖金4.81万元、绩效工资2.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金13.50万元、对个人和家庭的补助1.18万元。

公用经费55.40万元,较上年决算数增加49.40万元，增长823.36%,主要原因是人员调动，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。公用经费用途主要包括机关运行经费主要用于开支办公费5.65万元、印刷费2.83万元、水费0.21万元、电费0.23万元、邮电费0.37万元、取暖费1.25万元、差旅费4.45万元、维修费2.13万元、劳务费8.59万元、委托业务费28.8万元、工会经费0.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出55.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.65万元、印刷费2.83万元、水费0.21万元、电费0.23万元、邮电费0.37万元、取暖费1.25万元、差旅费4.45万元、维修费2.13万元、劳务费8.59万元、委托业务费28.8万元、工会经费0.9万元。机关运行经费较上年决算数增加49.40万元，增长823.36%,主要原因是支付办公办公用房维修费及上年度以资产向企业注资的委托业务费。

本年度培训费支出4.70万元,较上年决算数增加4.70万元，增长100%,主要原因是2024年列支了国资国企系统培训会。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金7233.87万元,占一般公共预算项目支出总额的97.29%。部门整体支出绩效自评得分为93分。自评结果为优秀。从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是、清楚明了，同时安排专人审核所属单位填报的明细项目绩效目标，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了绩效自评任务。

二、绩效自评结果

我部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金7233.87万元，占全年预算总额的97.29%。通过查阅资料、问卷调查及访谈等方式，全面掌握合水国资局2024年度部门整体支出及部门履职情况，并严格按照“合水县国资局年度部门整体支出绩效评价指 标体系”中的评分标准进行绩效打分，评价结果如下：

1.“蟠耀集团注册资本金”项目，该项目年初预算45.59万元，实际支付45.59万元，预算执行和控制率均为100%,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

2.结转“2023年业务费”项目，该项目年初预算43.47165万元，全年支出43.47165万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

3.结转“住房公积金县级配套”项目，该项目年初预算1.0039万元，全年支出1.0039万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.7分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

4.“2024年县文旅投注册资本金”项目，该项目年初预算6154.28万元，全年支出6154.28万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

5.“大数据平台维护世行”项目，该项目年初预算700万元，全年支出700万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：良好。

6.结转“2023年大数据中心运行维护费”项目，该项目年初预算70万元，全年支出70万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

7.结转“2023年三项保险财政配套”项目，该项目年初预算0.355879万元，全年支出0.355879万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

8.结转“机关事业单位养老保险”项目，该项目年初预算1.340736万元，全年支出1.340736万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

9.“2024年国有资产产权登记及信息化建设经费”项目，该项目年初预算5万元，全年支出5万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

10.“脱贫村帮扶工作队经费”项目，该项目年初预算1万元，全年支出1万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.7分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

11.“2024年县属国有企业培训经费”项目，该项目年初预算5万元，全年支出4.7万元，预算执行和控制率均为94%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

12.“合水县国资局税费资金”项目，该项目年初预算2.7万元，全年支出2.7万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

13.“合水县西合公路运营有限责任公司注入资本金”项目，该项目年初预算15万元，全年支出15万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

14.“合水县大数据公司注入资本金”项目，该项目年初预算105.26万元，全年支出105.26万元，预算执行和控制率均为100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：优秀。

15.“2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目，该项目年初预算16万元，全年支出9.5万元，预算执行和控制率均为59.37%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.35分。已完成全年的目标任务。项目绩效自评情况：良好。

三、部门重点绩效评价结果

后附：2024年度预算执行情况绩效自评报告、2024年部门整体支出绩效自评表、各项目绩效自评表。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县国资局2024年决算公开表.xlsx

合水县国资局2024年度预算执行情况绩效自评表.pdf

合水县国资局2024年度项目绩效自评表.pdf