合水县人民政府

2024年度合水县社会保险事业管理中心部门决算公开

                                                                                            目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。 （1）、贯彻执行国家、省、市有关企业养老、失业、工伤、机关事业养老保险的法规政策，编制全县社会保险事业发展规划、年度计划，并组织实施；（2）、负责汇总编制企业养老、失业、工伤、机关事业养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告，负责社会保险基金筹集、管理、支付，负责社会保险基金财务、会计、统计制度的落实；（3）、贯彻执行社会保险基金稽核办法，负责社会保险稽核工作和有关社会保险方面的争议复查工作；（4）、负责养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，数据库建立、运行及管理，个人账户的建立、记录、划转、计息、退转、《养老保险手册》办理等工作；负责参保人员退休认证、养老金核算，离退休人员养老金发放、调整、领取资格认证和社会化管理服务工作（5）、负责失业保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，个人账户建立、记录，《失业手册》办理，失业金申领、审核、报批、发放等工作；（6）负责工伤保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，参保职工的工伤待遇初审、申报等工作；（7）、负责机关事业单位养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定；（8）、负责企业养老、失业、工伤和城镇职工、机关事业养老保险的业务咨询、查询、政策法规宣传、信息资料收集管理、信访接待等工作。

二、机构设置

内设股室4个，即：办公室、待遇发放股、财务股、机关养老保险股。

合水县社保中心为参公性事业单位，隶属合水县人力资源社会保障局管理。县社保中心事业编制9名。设主任1名、副主任2名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为947.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加668.29万元，增长239.52%，主要原因是支付2019年机关养老保险基金缺口500万元，支付职业年纪27.34万元，支付企业职工取暖费55万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计947.31万元,其中：财政拨款收入947.31万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计947.31万元,其中：基本支出414.77万元,占43.78%；项目支出532.54万元,占56.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为947.31万元。与上年相比,各增加668.29万元，增长239.52%。主要原因是支付2019年机关养老保险基金缺口500万元，支付职业年纪27.34万元，支付企业职工取暖费55万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出947.31万元,较上年决算数增加668.29万元，增长239.52%。主要原因是支付2019年机关养老保险基金缺口500万元，支付职业年纪27.34万元，支付企业职工取暖费55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出947.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出911.81万元,占96.25%；卫生健康支出12.19万元,占1.29%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.19万元,支出决算为947.31万元,完成年初预算的182.46%。

1．一般公共服务支出年初预算数为255.57万元。      

2．社会保障和就业支出年初预算数为251.00万元,支出决算为911.81万元,完成年初预算的363.27%,决算数大于预算数的，主要原因是支付2019年机关养老保险基金缺口500万元，支付职业年纪27.34万元，支付企业职工取暖费55万元。

3．卫生健康支出年初预算数为12.62万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的96.58%。

18．住房保障支出决算为23.32万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出414.77万元。其中：

人员经费390.85万元,较上年决算数增加160.42万元，增长69.61%。

公用经费23.91万元,较上年决算数增加14.58万元，增长156.30%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数的较上年决算数增加0.05万元，增长44.64%。

1.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次16人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出23.91万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数增加14.58万元，增长156.30%,主要原因是办公设施设备购置，购买台式机及笔记本电脑。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金582.34万元,占一般公共预算项目支出总额的61.47%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映社保中心7个项目绩效自评结果。

（一）机关事业单位养老保险缺口资金（还款）500万

1.项目支出预算执行情况

机关养老保险缺口资金500万，实际支付500万，支付率100%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：机关退休人员养老保险按时足额发放。

实际完成情况：机关退休人员养老保险按时足额发放。

3.各项指标完成情况：

成本指标：年度指标值为按时发放，实际完成100%，完成率为100%

产出指标：退休人员全覆盖，实际完成100%；足额发放及时拨付，实际完成100%。

效益指标：退休人员生活显著提高。

满意度指标：服务对象非常满意

本项目自评结果为“优秀”，得分92分。

（二）职业年金纪实县级专项27.34万元，全部拨付。

1.项目支出预算执行情况

职业年金纪实县级专项27.34万元，实际支付27.34万元，支付率100%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：职业年金纪实县级专项按时纪实。

实际完成情况：职业年金纪实县级专项按时纪实

3.各项指标完成情况：

成本指标：年度指标值为按时发放，实际完成100%，完成率为100%

产出指标：退休人员全覆盖，实际完成100%；足额发放及时拨付，实际完成100%。

效益指标：职业年金纪实按时完成。

满意度指标：服务对象非常满意。

本项目自评结果为“优秀”，得分98.6分。

（三）2024年企业养老保险退休人员取暖费55万元，全部拨付。

1.项目支出预算执行情况

机关养老保险缺口资金55万，实际支付55万，支付率100%

2.总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：企业退休人员取暖费按时足额发放。

实际完成情况：企业退休人员取暖费按时足额发放。

3.各项指标完成情况：

成本指标：年度指标值为按时发放，实际完成100%，完成率为100%

产出指标：退休人员全覆盖，实际完成100%；足额发放及时拨付，实际完成100%。

效益指标：退休人员生活显著提高。

满意度指标：服务对象非常满意。

本项目自评结果为“优秀”，得分92分。

（四）公积金财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数50968元，全年执行数50968元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时正确的将住房公积金配套到位。

实际完成情况：住房公积金全部及时准确配套到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：成本控制率=100%

数量指标：拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：拨付及时率=100%

社会效益指标：公积金所有者权益得到维护

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分93.97分。下一步我单位继续保障维护公积金所有者权益。

(五)脱贫村帮扶工作队经费

 1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数10000元，全年执行数0元，执行率0，自2022年8月份开始，社保中心再无驻村人员，该项目经费无支付。

2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目结转2022年驻村工作经费，社保中心再无驻村人员，该项目经费无支付。

本项目自评结果为“良好”，得分87.8分。

（六）2023年三项保险财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数914.67元，全年执行数914.67元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证2023年三项保险财政配套到位。

实际完成情况：2023年三项保险财政配套已全部到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分90分。政策宣传度扣除2分，下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

（七）结转2023年机关养老保险财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数431716.9元，全年执行数431716.9元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证2023年机关养老保险财政配套到位。

实际完成情况：2023年机关养老保险财政配套已全部到位。

3.各项指标完成情况 

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分97.3分。下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

 我单位部门整体支出绩效评价得分为：93.87分，整体自评结果为“优秀”。

我单位部门整体支出绩效评价得分为：93.87分，整体自评结果为“优秀”。

（一）综合评价结论。项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

（二）绩效分析。切实加强了社保中心项目的监督管理工作，健全完善了社保资金管理机制，加快推进了社保中心项目落实落地，提高了社保中心专项资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县社会保险事业管理中心2024决算公开表.xlsx

社保中心2024年度绩效评价整体报告及整体自评表.pdf

2024年社保中心7个项目绩效自评表.pdf