合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

（2）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（4）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

（6）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（8）积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

2023年我单位机构独立设置编制机构数1个，内设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。

2023年度核定事业编制195名，年末实有在职人数192名，遗属供养3名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为3796.92万元。与上年度收支总计3793.76万元相比各增加3.16万元,增加0.08%,主要原因是教师工资基数增大。见附件1公开01表。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3796.92万元,其中：财政拨款收入3715.82万元,占97.86%；其他收入81.1万元,占2.14%；见附件1公开03表。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3796.92万元,其中：基本支出3115.88万元,占82.06%；项目支出681.04万元,占17.94%；见附件公开04表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计均为3796.92万元。与上年收支总计3793.76万元相比,各增加3.16万元，增加0.08%。主要原因是教师工资基数增大。见附件公开05表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3796.92万元,较上年决算数增加3.16万元,增加0.08%。主要原因是教师工资基数增大。见附件公开05表。

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为4.99万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有此项支出。

5．教育支出年初预算数为1592.69万元,支出决算3687.92万元,完成年初预算的231.55%,决算数大于预算数的主要原因是本部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费以及县级专项方面的支出，其他公用经费和项目经费支出均由省市专项经费下拨到主管部门（合水县教育和科学技术局），再由主管部门根据学校学生数量并结合学校实际下拨到本部门支出使用。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,主要原因是(本部门无相关支出)。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,主要原因是(本部门无相关支出)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为466.42万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的0.19%,决算数小于预算数的主要原因是本部门年初预算中职工基本养老保险和医疗保险支出为所有职工支出数据，0.9万元只反映了3名遗属供养人员生活补助。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为103.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加资金。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是(本部门无相关支出)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3115.88万元。其中：人员经费3019.75万元,较上年决算数减少328.43万元,下降9.8%,主要原因是教师调出人数较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费96.13万元,较上年决算数195.67万元减少99.54万元,下降50.87%,主要原因是学生数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,(本部门无相关支出)。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是(本部门无相关支出)。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.52万元,下降100%,主要原因是部分培训费支出未完成。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

2023年年末我校固定资产原值为106821.45228万元,其中：土地924万元，设备1021.844865万元;家具348.7379万元、图书 12.481055万元，房屋及构筑物8375.081408万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。见附件1公开07表。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,见附件1公开08表。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

见附件1公开09表。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目23个,共涉及资金681.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目都能按时并保质保量完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映(1)2022年工会会费，项目全年预算数为5.0034万元，执行数为4.992万元，满分为100分，自评得分为97分，完成预算的99.77%；(2)2021年城乡义务教育补助经费[义教公用经费] ,项目全年预算数为31.68万元，执行数为31.68万元，满分为100分，自评得分为96分，完成预算的100%；(3)2021年城乡义务教育补助经费[家庭经济困难学生生活补助],项目全年预算数为6.53万元，执行数为6.53万元，满分为100分，自评得分为92分，完成预算的100%；(4)2021年城乡义务教育补助经费[营养改善计划]], 项目全年预算数为47.42万元，执行数为47.42万元，满分为100分，自评得分为97分，完成预算的100%；(5)2020年城乡义务教育公用经费及学前免保教费财政盘活资金缺口 , 项目全年预算数为54.17万元，执行数为54.17万元，满分为100分，自评得分为98分，完成预算的100%；(6)2021年教师考核奖励,项目全年预算数为3.8万元，执行数为0.053万元，满分为100分，自评得分为84分，完成预算的1.3%;(7)城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划 ,项目全年预算数为335万元，执行数为52.49万元，满分为100分，自评得分为95分，完成预算的15.67%;(8) 城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助,项目全年预算数为86.09万元，执行数为83.97万元，满分为100分，自评得分为90分，完成预算的97.54%%;(9)义务教育薄弱环节改善和能力提升,项目全年预算数为39.98万元，执行数为30.5万元，满分为100分，自评得分为94分，完成预算的76.29%;(10)城乡义务教育补助经费-公用经费,项目全年预算数为311.43万元，执行数为88.21万元，满分为100分，自评得分为87分，完成预算的7.9%;(11)2023年专项经费－学生营养改善计划炊事员工资补助,项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，满分为100分，自评得分为96分，完成预算的100%;(12)2022年高中招生奖励,项目全年预算数为1.01万元，执行数为0.08万元，满分为100分，自评得分为80分，完成预算的7.9%;(13)2022年残保金,项目全年预算数为14.11万元，执行数为14.11万元，满分为100分，自评得分为96分，完成预算的100%;(14)2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金,项目全年预算数为44.96万元，执行数为15万元，满分为100分，自评得分为94分，完成预算的33.36%;(15)022年“三区”人才计划教师专项工资补助和顶岗支教补助资金,项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，满分为100分，自评得分为96分，完成预算的100%;(16)城乡义务教育补助经费-公用经费,项目全年预算数为278.92万元，执行数为148.9万元，满分为100分，自评得分为82分，完成预算的53.38%;(17)2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助,项目全年预算数为58万元，执行数为13.31万元，满分为100分，自评得分为83分，完成预算的22.95%;(18)2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助,项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，满分为100分，自评得分为92分，完成预算的100%;(19)2022年中小学临聘人员工资，项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，满分为100分，自评得分为95分，完成预算的100%;（20）2022年教师节表彰奖励，项目全年预算数为5.58万元，执行数为5.58万元，满分为100分，自评得分为97分，完成预算的100%;（21）2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划），项目全年预算数为222.34万元，执行数为34.75万元，满分为100分，自评得分为89分，完成预算的15.63%;（22）2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，项目全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，满分为100分，自评得分为98分，完成预算的100%。                                  

 标完成情况：一是为全校2000多名学生提供营养餐；二是为家庭经济困难学生发放生活补助；三是改善了办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格执行财务管理制度，严格执行资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障学校日常运转，认真履行好部门职责，圆满完成上级下达的各项业务目标任务。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表及报告附后

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年合水县乐蟠初级中学决算公开表.xlsx

乐蟠初中2023年部门整体绩效自评表及报告.rar

乐蟠初中2023年项目绩效目标自评表及自评报告.rar