2023年度合水县三里店小学部门决算_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2024-09-24	废止日期：
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2023年度合水县三里店小学部门决算

来源：发布时间：2024-09-24 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

2023年度我单位独立设置编制机构数1个，内设4个处室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室。

2023年度核定事业编制116名，2022年末实有在职人员118名，退休1名，遗嘱供养2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（注：详见附件1公开01表）

二、收入决算表（注：详见附件1公开02表）

三、支出决算表（注：详见附件1公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（注：详见附件1公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（注：详见附件1公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（注：详见附件1公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（注：本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（注：本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1992.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加263.63万元,增长15.25%,主要原因是补发2021年年度考核奖和2023年年度考核奖随工资发放。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1992.61万元,其中：财政拨款收入1955.41万元,占98.13%；其他收入37.20万元,占1.87%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1992.61万元,其中：基本支出1659.26万元,占83.27%；项目支出333.35万元,占16.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1955.41万元。与上年相比,各增加232.21万元,增长13.48%。主要原因补发2021年年度考核奖和2023年年度考核奖随工资发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1955.41万元,较上年决算数增加232.21万元,增长13.48%。主要原因补发2021年年度考核奖和2023年年度考核奖随工资发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1955.41万元，主要用于以下方面：教育支出1902.48万元,占97.29%；社会保障和就业支出0.70万元,占0.04%；住房保障支出52.24万元,占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1571.55万元,支出决算为1955.41万元,完成年初预算的124.43%。其中：

1．教育支出年初预算数为1550.81万元,支出决算为1902.48万元,完成年初预算的122.68%,决算数大于预算数的主要原因补发2021年年度考核奖和2023年年度考核奖随工资发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.74万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的3.36%,决算数小于预算数的主要原因是2023年各类社会保险费财政配套资金由各社保部门统一申请支付，未进入预算部门决算。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算由公积金管理中心统一预算，资金支付由各预算部门录入系统完成支付的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1622.06万元。其中：

人员经费1614.53万元,较上年决算数增加138.57万元,增长9.39%,主要原因补发2021年年度考核奖和2023年年度考核奖随工资发放。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、绩效工资、年度考核奖、班主任津贴、部分社会保障缴费等。

公用经费7.53万元,较上年决算数减少122.0万元,下降94.19%,主要原因是2023年工会会费完成支付数减少，以及2023城乡义务教育补助经费-公用经费全部决算入项目支出。公用经费用途为工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,无“三公”经费预算支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度除培训费外无其他机关运行相关经费。

2023年度本部门本年度培训费支出3.56万元,较上年决算数增加1.48万元,增长71.15%,主要原因是上级部门安排培训项目增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度16个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金333.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对“2020年城乡义务教育公用经费及学前免保教费财政盘活资金缺口”、“2021年薄弱环节改善与能力提升补助资金”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出333.35万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，是以我校2023年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，并根据实际情况赋予相应分值，填写合水县三里店小学部门项目支出绩效自评表（详见附件2）和合水县三里店小学2023年部门整体绩效自评表（详见附件4），做到了自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映了“2020年城乡义务教育公用经费及学前免保教费财政盘活资金缺口”、“2021年薄弱环节改善与能力提升补助资金”等16个项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成了合水县三里店小学2023年部门项目支出绩效自评报告（详见附件3）和合水县三里店小学2023年部门整体绩效自评报告（详见附件4）

三、部门绩效评价结果

本部门本年度未委托第三方对部门政策绩效评价，也无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映人员工资（包括基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等）和工会会费支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映部门上级转移支付专项资金和部分县级专项（残疾人保障金）实施中的各类支出

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映县级专项实施中各类支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映机关事业单位实施遗属供养制度对个人和家庭补助的生活补助支出。