合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是负责处理县政府日常政务、事务，为领导决策提供服务。

二是承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。

三是负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各类文电；负责部门、乡镇请示报告事项的研究、拟办；负责县内外有关事务的协调工作。

四是负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排；负责全县突发公共事件的应急管理工作；负责县政府总值班工作。

五是负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作。

六是负责组织办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省、市、县人大代表、政协委员的意见、建议、议案、提案工作。

七是推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责，组织开展“放管服”改革推进政府职能职能转变工作。

八是承担县政府金融工作办公室承担的金融工作。

九是负责公共资源交易活动的业务指导和综合监督工作。

十是负责“12345”政务服务热线工作。

 二、机构设置

政府办内设6个职能股室,包括:党建宣教股、机要文秘股、综合调研股（县政府总值班室）、行政后勤股、政务服务股、金融监管股，加挂中共合水县委外事工作委员会办公室、合水县人民政府外事办公室牌子。

下设4个二级事业单位：合水县网络信息中心、合水县人民政府政务服务中心、合水县政务接待办公室、合水县应急综合事务中心。

 第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1507.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加109.39万元,增长7.83%,主要原因是拨付原政府机关车库及职工宿舍和党政办公楼及地下车库人防费，所以收入较2022年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1507.25万元,其中：财政拨款收入1507.25万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1507.25万元,其中：基本支出824.11万元,占54.68%；项目支出683.14万元,占45.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1507.25万元。与上年相比,各增加109.39万元,增长7.83%。主要原因是拨付原政府机关车库及职工宿舍和党政办公楼及地下车库人防费，所以收入较2022年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1507.25万元,较上年决算数增加109.39万元,增长7.83%。主要原因是拨付原政府机关车库及职工宿舍和党政办公楼及地下车库人防费，所以收入较2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1507.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1474.65万元,占97.84%；社会保障和就业支出10.68万元,占0.71%；农林水支出1.00万元,占0.07%；住房保障支出20.91万元,占1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1349.82万元,支出决算为1507.25万元,完成年初预算的111.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1331.25万元,支出决算为1474.65万元,完成年初预算的110.77%,决算数大于预算数的主要原因是拨付原政府机关车库及职工宿舍和党政办公楼及地下车库人防费和职工人数增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费金额增加，所以收入较2022年增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.57万元,支出决算为10.68万元,完成年初预算的57.5%,决算数小于预算数的主要原因是因县财政自己紧张，9-12月社保资金未及时拨付。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下达贫困村驻村工作队经费。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.91万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年之前住房公积金由县公积金中心统一拨付，2023年之后由各单位自行拨付，加上3.0预算系统在做2022年预算的时候未启用，所以预算数为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出824.11万元。其中：

人员经费695.98万元,较上年决算数增加51.21万元,增长7.94%,主要原因是人员增加及工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费128.13万元,较上年决算数减少23.12万元,下降15.29%,主要原因是落实中央、省、市过“紧日子”的要求，压缩相关支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、维修费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为51.00万元,支出决算为12.32万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未出现因公出国（境）费用，向机关事务管理局划转20万经费，决算中未反应,较上年决算数减少26.05万元,下降67.9%,主要原因是落实中央八项规定，严格控制相关支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未出现因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度未出现因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为38.00万元,支出决算为7.36万元,决算数小于预算数的主要原因是向机关事务管理局划转20万经费，决算中未反应。较上年决算数减少22.3万元,下降75.19%,主要原因是向机关事务管理局划转20万经费，决算中未反应。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度我单位购置公务车辆一辆,较上年决算数减少19.57万元,下降100.0%,主要原因是上年度我单位购置公务车辆一辆，本年度未购置。

公务用车运行维护费全年预算数为38.00万元,支出决算为7.36万元,决算数小于预算数的主要原因是向机关事务管理局划转20万经费，决算中未反应,较上年决算数减少2.73万元,下降27.04%,主要原因是向机关事务管理局划转20万经费，决算中未反应。

3.公务接待费全年预算数为8.00万元,支出决算为4.96万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定和《合水县公务接待管理办法》，相应接待减少,较上年决算数减少3.75万元,下降43.11%,主要原因是严格落实八项规定和《合水县公务接待管理办法》，相应接待减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待35批次405人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出128.13万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、维修费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少23.12万元,下降15.29%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出2.39万元,较上年决算数增加0.74万元,增长41.18%,主要原因是本年度会议费增加。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数减少1.65万元,下降89.19%,主要原因是本年度培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应激保障车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金683.14万元,占一般公共预算项目支出总额的82.89%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年政务大厅运行维护费、2023年政务专网费、2023年合水宾馆定补资金等7个项目绩效自评结果。

项目绩效自评及评价结果：

1.2023年政务大厅运行维护费

年初预算350万元，实际支付216.77万元，支付率61.93%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为96分。

2.2023年政务专网费

年初预算49万元，实际支付49万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

3.2023年合水宾馆定补资金

年初预算100万元，实际支付100万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

4.2023年党政机关集中办公区大灶人员工资914400.00元；

年初预算94.44万元，实际支付94.44万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

5.庆祝中国共产党成立102周年“红歌颂党恩奋进新时代”干部职工合唱比赛活动费用1000.00元；

年初预算1000元，实际支付1000元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

6.2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费10000.00元；

初预算1万元，实际支付1万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

7.原政府机关车库及职工宿舍和党政机关办公楼及地下车库人防费2238334.46元。

初预算2238334.46元，实际支付2238334.46元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

三、部门绩效评价结果

总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：1.2023年合水县人民政府办公室决算公开表.xlsx

                 2.2023 年度整体支出绩效评价报告.pdf

                 3.合水县2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表.pdf

                 4.县级预算项目支出绩效自评表.pdf