2023年度合水县中医医院决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2024-09-28	废止日期：
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2023年度合水县中医医院决算公开

来源：发布时间：2024-09-28 浏览次数：次【字体：小大】

2023年全县财政决算经县第十九届人大常委会第二十次会议批准，现将我单位决算情况予以公开：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医政策拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

合水县中医医院属于事业单位，设立独立编制机构1个，内设17个职能科室，包括内科一病区、内科二病区、内科三病区、内科四病区、内科五病区、骨外科、康复一病区、康复二病区、神志科一病区、神志科二病区10个临床科室；手术室、检验科、放射科、B超室、心脑电图室、CT室、胃镜室、7个医技科室及门诊部、行政后勤科室。2023年年末编制数66人，实有人数111人，其中在职111人，抚养7人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表：见附件

二、收入决算表：见附件

三、支出决算表：见附件

四、财政拨款收入支出决算总表：见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本单位没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：本单位没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8974.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加293.83万元,增长3.38%,主要原因是本年度事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8974.56万元,其中：财政拨款收入4690.30万元,占52.26%；事业收入4284.27万元,占47.74%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8974.56万元,其中：基本支出1243.07万元,占13.85%；项目支出7731.50万元,占86.15%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4690.30万元。与上年相比,各减少762.5万元,下降13.98%。主要原因是本年度专项债券减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1990.30万元,较上年决算数增加537.5万元,增长37.0%。主要原因是本年度高质量发展项目、应急救治保障中心及疫情物资财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1990.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.76万元,占0.49%；社会保障和就业支出2.39万元,占0.12%；卫生健康支出1937.21万元,占97.33%；住房保障支出40.94万元,占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1332.83万元,支出决算为1990.30万元,完成年初预算的149.33%。其中：

1．一般公共服务支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加重大传染病防控经费及公共卫生服务经费

2．社会保障和就业支出。年初预算数为170.55万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的1.4%,决算数小于预算数的主要原因是职工缴纳的基本养老保险、失业保险及住房公积金等未在决算核算。

3．卫生健康支出。年初预算数为1162.28万元,支出决算为1937.21万元,完成年初预算的166.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度高质量发展项目、应急救治保障中心及疫情物资财政拨款支出增加。

4．住房保障支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为40.94万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初为预算住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.07万元。其中：

人员经费：1233.67万元,较上年决算数减少5.77万元,下降0.47%，人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费：9.40万元,较上年决算数减少168.97万元,下降94.73%,主要原因年初预算中未核算本年度取暖费及县级药品零差率补助，公用经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助及科学发展观奖励。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2700.00万元,本年支出2700.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

支付应急救治保障中心建设项目工程款2700万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少4.29万元,下降100.0%,主要原因是本年度无“三公”经费预算安排的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少4.1万元,下降100.0%,本年度无“三公”经费预算安排的支出。

2.公务接待费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,本年度无“三公”经费预算安排的支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计616.84万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出616.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额616.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额616.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备8台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目4个,共涉及资金3447.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度应急保障救治中心建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2700万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对高质量发展示范项目、疫情防控物资、应急保障救治中心建设项目等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出747.23万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映高质量发展师范项目、疫情防控物资、应急保障救治中心建设项目等7个项目绩效自评结果。

1.医务人员临时性工作补助年初预算 55.2 万元，实际支付 55.2万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为98分

2.一次性疫情防控财力补助资金150万元。

年初预算 150 万元，实际支付150万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分

3.庆阳国家公立医院改革与高质量发展项目补助资金135.2万元。

年初预算 135.2 万元，实际支付 135.2万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

4.合水县应急保障救治中心项目前期费用资金65.16 万元。年初预算 65.16 万元，实际支付 65.16 万元，支付率 100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

5.申请解决县应急救治保障中心建设城市基础设施配套费310.54 万元。

年初预算 310.54万元，实际支付310.54元，支付率100%项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

6.2023 年第一批新增专项债一合水县应急救治保障中心建设项目 2700 万元。

初预算 2700万元，实际支付2700万元，支付率100%、项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

7.2023年中央转移支付重大传染病防控经费311300元初预算 31.13 万元，实际支付 31.13 万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

四、存在问题。

一是绩效预算编制还有待进一步细化；

二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；

三是个别支出进度安排还不够合理

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。