合水县人民政府

2021年财政决算于2022年9月29日经合水县第十九届人大常委会第七次会议通过。现公示如下：

第一部分 部门概括

一、职能职责

一是负责处理县政府日常政务、事务，为领导决策提供服务。

二是承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。

三是负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各类文电；负责部门、乡镇请示报告事项的研究、拟办；负责县内外有关事务的协调工作。

四是负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排；负责全县突发公共事件的应急管理工作；负责县政府总值班工作。

五是负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作。

六是负责组织办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省、市、县人大代表、政协委员的意见、建议、议案、提案工作。

七是推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责，组织开展“放管服”改革推进政府职能职能转变工作。

八是承担县政府金融工作办公室承担的金融工作。

九是负责公共资源交易活动的业务指导和综合监督工作。

十是负责“12345”政务服务热线工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

政府办内设6个职能股室,包括:党建宣教股、机要文秘股、综合调研股（县政府总值班室）、行政后勤股、政务服务股、金融监管股，加挂中共合水县委外事工作委员会办公室、合水县人民政府外事办公室牌子。

下设4个二级事业单位：合水县网络信息中心、合水县人民政府政务服务中心、合水县政务接待办公室、合水县应急综合事务中心。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

主要原因是因金融办撤销，由政府办承担相应职能，偿还合水县棚户区改造项目贷款本金、偿还合水县棚户区改造二期项目贷款本金、2020年第二批扶贫小额贴息资金、（小额信贷贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、（易地搬迁贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2020年财政专项扶贫资金中央（精准扶贫贷款贴息）、合水县立鑫公司2021年何家畔镇何家畔村棚改项目贷款利息、合水县棚改贷款利息、合水县2014-2017年棚户区改造（二期）2021年第一季度利息、易地搬迁工程投资建设基金-立鑫公司等项目资金共计74074262.65元由县政府办拨付，故决算数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8718.960451万元，较上年决算数746.261570万元，增加7972.698881万元, 增加1068.35%，主要原因是因金融办撤销，由政府办承担相应职能，偿还合水县棚户区改造项目贷款本金、偿还合水县棚户区改造二期项目贷款本金、2020年第二批扶贫小额贴息资金、（小额信贷贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、（易地搬迁贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2020年财政专项扶贫资金中央（精准扶贫贷款贴息）、合水县立鑫公司2021年何家畔镇何家畔村棚改项目贷款利息、合水县棚改贷款利息、合水县2014-2017年棚户区改造（二期）2021年第一季度利息、易地搬迁工程投资建设基金-立鑫公司等项目资金共计74074262.65元由县政府办拨付。其中:一般公共预算财政拨款收入8718.960451万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8718.960451万元，较上年决算数746.261570万元，增加7972.698881万元, 增加1068.35%，主要原因是因金融办撤销，由政府办承担相应职能，偿还合水县棚户区改造项目贷款本金、偿还合水县棚户区改造二期项目贷款本金、2020年第二批扶贫小额贴息资金、（小额信贷贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、（易地搬迁贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2020年财政专项扶贫资金中央（精准扶贫贷款贴息）、合水县立鑫公司2021年何家畔镇何家畔村棚改项目贷款利息、合水县棚改贷款利息、合水县2014-2017年棚户区改造（二期）2021年第一季度利息、易地搬迁工程投资建设基金-立鑫公司等项目资金共计74074262.65元由县政府办拨付。其中:基本支出861.41万元,占9.88%；项目支出7857.55万元，占90.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8718.960451万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7972.698881万元, 增加1068.35%，主要原因是因金融办撤销，由政府办承担相应职能，偿还合水县棚户区改造项目贷款本金、偿还合水县棚户区改造二期项目贷款本金、2020年第二批扶贫小额贴息资金、（小额信贷贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、（易地搬迁贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2020年财政专项扶贫资金中央（精准扶贫贷款贴息）、合水县立鑫公司2021年何家畔镇何家畔村棚改项目贷款利息、合水县棚改贷款利息、合水县2014-2017年棚户区改造（二期）2021年第一季度利息、易地搬迁工程投资建设基金-立鑫公司等项目资金共计74074262.65元由县政府办拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8718.960451万元，较上年决算数增加7972.698881万元, 增加1068.35%，主要原因是因金融办撤销，由政府办承担相应职能，偿还合水县棚户区改造项目贷款本金、偿还合水县棚户区改造二期项目贷款本金、2020年第二批扶贫小额贴息资金、（小额信贷贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、（易地搬迁贴息）2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2020年财政专项扶贫资金中央（精准扶贫贷款贴息）、合水县立鑫公司2021年何家畔镇何家畔村棚改项目贷款利息、合水县棚改贷款利息、合水县2014-2017年棚户区改造（二期）2021年第一季度利息、易地搬迁工程投资建设基金-立鑫公司等项目资金共计74074262.65元由县政府办拨付。

1.一般公共服务支出3329.489652万元，占总支出的38.19%；

2.社会保障和就业支出103.407075万元，占总支出的1.19%，

3.卫生健康支出52.399512万元，占总支出的0.6%；

4.农林水支出2142.431299元，占总支出的24.57%，

5.债务付息支出3091.232913，占总支出的35.45%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出861.41万元。其中：人员经费714.4701.16万元，占总支出的8.19%，主要原因是在职人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费146.9387万元，较上年决算数150.17万元，减少3.2313万元，下降2.15%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计20.904942万元，较去年决算数20.95万元减少0.047885万元，下降0.23%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费11.975642万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡调研。费用支出较去年决算数12.09万元减少0.03385万元，下降0.25%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

公务接待费8.9293万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较去年决算数8.95减少0.0178万元，下降0.2%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出146.9387万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少3.2313万元，下降2.15%。其中：本年度会议费支出2.0379万元，较年初预算数2.88减少0.84万元，下降29.24%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出1.9256万元，较年初预算数2.1减少0.1744万元，下降8.3%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2021 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金499万元，占一般公共预算项目支出总额的51.79%。其中：政务大厅运行及村级便民中心服务政务网络租赁经费、政务专网、合水宾馆定补资金3个项目自评结果为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 8718.960451万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；完成各类委托第三方政府购买服务工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.预算单位整体支出评价情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出499万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出499万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. 2021年度合水县人民政府办公室决算公开表.XLS

           2. 项目绩效自评表.pdf

           3. 部门整体支出绩效自评报告.pdf