合水县人民政府

         一、部门概况

（一） 主要职能

负责县级机关、事业单位事务的管理、保障、服务工作；对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导；指导和推动全县公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责县级机关、事业单位一般公务用车管理工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

合水县机关事务管理局内设7个职能股室，具体为办公室（人秘股）、财务室、调度室、公共机构节能管理室、餐饮服务管理室、安全保卫室、机关事务管理室。
      （三）人员构成。核定事业编制8名，实有人数10人，管理人员3名，业务人员6名，工勤人员1名。 

（四）经费形式。财政全额供给事业单位。

二、2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

 三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明。

合水县机关事务管理局本年总收入736.4万元，支出736.4万元，其中：一般公共服务支出673.01万元,社会保障和就业支出53.41万元，卫生健康支出9.98万元。见附表公开01表

（二）2021年度收入决算情况说明

合水县机关事务管理局本年财政拨款总收入736.4万元（其中：财政拨款收入736.4万元），包括：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务563.57万元（其中：行政运行163.57万元，事业运行400万元），党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出107.84万元， 其他组织事务支出1.6万元，社会保障和就业支出53.41万元（其中：行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.43万元，其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11.98万元），卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出—9.98万元。见附表公开02表

（三）2021年度支出决算情况说明

合水县机关事务管理局本年总支出736.4万元，其中：基本支出736.4万元，包括：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务563.57万元（其中：行政运行163.57万元，事业运行400万元），党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出107.84万元， 其他组织事务支出1.6万元，社会保障和就业支出53.41万元（其中：行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.43万元，其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11.98万元），卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出—9.98万元。见附表公开03表

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

合水县机关事务管理局一般公共预算财政拨款总收入736.4万元，支出736.4万元，其中一般公共服务支出673.01万元,社会保障和就业支出53.41万元，卫生健康支出9.98万元。见附表公开04表

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
      合水县机关事务管理局本年支出736.4万元，其中：基本支出736.4万元，项目支出0万元。见附表公开05表

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

合水县机关事务管理局本年度基本支出736.4万元，其中：工资福利支出180.86万元（包括：基本工资58.16万元，津贴补贴52.11万元，绩效工资7.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.43万元，职工基本医疗保险缴费9.98万元，其他社会保障缴费11.98万元，对个人和家庭的补助—生活补助20.9万元）。商品和服务支出516.58万元，（包括：办公费17.96万元，印刷费4.61万元，水费6万元，电费42.5万元，邮电费50.77万元，差旅费21.21万元，维修（护）费63.45万元，培训费0.03万元，公务接待费2.31万元，劳务费136.21万元，工会经费0.6万元，公车维护费170.94万元）。其他资本性支出18.05万元，其中,办公设备购置18.05万元。见附表公开06表。

（七）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

合水县机关事务管理局本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出情况。见附表公开08表。

 四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费预算数1717.35万元，支出共计173.25万元，比2020年支出减少0.44%，根据中央规定，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费170.94万元，比2020年减少0.43%（指所有参改单位公务用车运行维护费），主要原因压缩车辆维修价格、严格车辆审批公务出行能不派车的尽量不派车，能合并用车的尽量合并用车。

公务接待费用2.31万元，比2020年减少0.43%，原因;压缩“三公”开支。

2021年因公出国（境）0组，0人次，0元，与2020年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年我单位因公出国（境）0组，0人次，0元；公务用车购置0辆，公务车保留33辆（各参改改单位使用）；国内外公务接待29批次，295人；国（境）外公务接待0批次，0人，其中：国内公务接待29批次，295人，公务接待费用2.31万元，比2020年减少0.43%。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是事业编制无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本单位固定资产原值总额为11558.55万元，其中：车辆936.19万元，包括,越野车27辆、轿车5辆、中巴车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

三、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
       （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
       （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 附件：合水县机关事务管理局2021年决算公开表.XLS

                     2021年机关事务管理局专项运行费绩效自评表.xls

                      2021年机关事务管理局专项运行费绩效评价报告.doc

                      2021年机关事务管理局部门整体支出绩效评价报告.doc