合水县人民政府

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

前言

《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》于2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理工作的法律、法规、方针、政策；负责拟订财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理等方面的规划、计划、规章、制度、措施，并组织实施。

2、负责管理全县各项财政收支；编制年度预决算方案草案；完善转移支付制度；制定经费标准、定额；审核批复部门、单位、乡镇的年度预决算；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预决算执行情况的责任。

3、负责非税收入管理工作；按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；监督管理行政、事业性收费票据；监督、控制彩票发行额度；管理彩票资金；查处违法发行、销售彩票行为。

4、负责全县国库管理制度和国库集中收付制度的拟定、实施；负责国库现金管理、国库集中收付制度改革；负责财政预算执行、分析、预测，财政资金调度拨付；负责管理行政事业单位国有资产；监督管理政府采购工作。

5、负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算方案草案，收取县级企业国有资本收益；负责监督管理县属金融机构国有资产和财务活动。

6、负责办理、监督财政经济发展支出、政府性投资项目支出，承担资金预算安排、审核、拨付的责任；负责政策性补贴和专项储备资金管理工作。

7、管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；编制县级社会保障预决算草案；拟订社会保障资金、基金的财务管理制度并监督落实。

8、负责管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款、赠款项目的信用评估、资金管理及转贷工作。

9、管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导、监督注册会计师、会计师事务所业务；指导、管理社会审计。

10、负责全县财税法规、政策、制度、财经纪律执行情况的监督检查；负责各项财政收入的征管和财政资金的分配使用情况的监督检查。

11、负责全县财政系统的普法、行政执法、行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作；负责财政档案的收集、整理、建档、保管工作；负责信息化建设工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

合水县财政局内设8个股室，分别为：办公室（安全生产环境保护监督管理股）、行财股、农业农村股、国库股、财会监督绩效评价股、预算股、综合股（政府采购办公室）、经济建设股；设立合水县财政投资评审中心，股级全额拨款事业单位；管理合水县会计核算中心、金融服务中心、财政综合事务中心、国资局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算1085.87万元。包括：一般公共预算收入1085.87万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算1085.87万元。其中：基本支出660.87万元，占60.86%；项目支出425万元，占39.14%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1085.87万元，包括：一般公共服务支出954.45万元、社会保障和就业支出61.38万元、住房保障支出43.11万元、卫生健康支出26.93、项目支出425万元。

（一）基本支出

2026年基本支出660.87万元，比2025年预算增加100.16万元，增长17.86%，增长的主要原因是，人员工资增加，公用经费增加。

其中：人员经费支出586.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他优抚支出。

公用经费支出74.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　2023年项目支出4670000元，与上年比较增加500000元，增长11.99%，其主要原因是人员工资福利支出以及财政局业务费、网上商城运行维护费增加等。

（二）项目支出

2026年项目支出共计425万元，其中：财政一体化网络租用费、信息服务费、债务系统维护费、动态监管系统维护费60万元；财政资金绩效评价服务经费50万元；项目前期费（投资评审项目购买社会服务经费3000000元）；《财会刊物》征订费15万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费1万元，比2025年预算减少1万元，下降100%，下降主要原因是厉行节约，压缩支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

4.培训费1万元，较2025年预算增加0.4万元，增长66.67%，主要原因是增加财会监督及预算绩效管理培训费，全面提升财会人员综合素质。

5.会议费0.5万元,与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费74.16万元，较2025年增加29.76万元，增长67.03%。增长的主要原因是人均公用经费核定标准增加等。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1735.82万元。其中房屋构筑物1383.82万元，设备236.94万元，家具和用具115.05万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2025年度，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为 100%。

2、绩效运行监控情况。2025年 1－12月绩效运行监控项目5个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个。

3、绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 5个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县财政局2026年预算公开表.xlsx

合水县财政局2026年绩效目标申报表.xlsx