合水县人民政府

2024年1月31日，县第十九届人民代表大会第三次会议批准全县一般公共预算收入27400万元，一般公共预算支出191729万元；政府性基金收入预算55150万元，政府性基金支出预算70582万元；社保基金预算收入39846万元，社保基金预算支出38911万元。在预算执行过程中，受收入任务调整、转移支付增加等因素影响，财政预算收支发生了一些变化，现将2024年县级财政预算调整情况汇报如下：

一、一般公共预算财力变化情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年，全县一般公共收入预算27400万元，预计到年底完成33970万元，占计划的123.98%。

（二）财力变动情况

年初预算财力191729万元，全县财力较年初预算增加66408万元。其中：

（1）财力性转移支付净增加8756万元，其中：营改增税收收入返还增加1200万元、均衡性转移支付较年初增加3027万元、县级财力保障机制补助较年初预算减少1208万元、结算补助较年初预算增加1153万元、企事业单位补助较年初预算减少71万元、增值税留抵退税及其他退税转移支付较年初预算减少51万元、固定数额补助较年初增加277万元、重点生态功能区转移支付较年初增加850万元、革命老区转移支付较年初增加200万元、其他一般性转移支付较年初增加3379万元。

（2）一般公共预算收入预计完成33970万元，较年初增加6570万元（超收部分安排化解暂付款项和民生支出）。

（3）调入基金较年初预算减少32000万元。

（4）专项转移支付及共同事权转移支付净增加54111万元。

（5）2024年新增一般债券6333万元。

（6）再融资一般债券11400万元。

（7）调入资金9921万元（调入国有资本经营收入16万元、专户调入5718万元、其他调入4187）。

（8）接受其他地区援助收入60万元。

（9）调入预算稳定调节基金1257万元。

综上所述，年初财力191729万元，财力净增加66408万元，全年总收入预计258137万元。

（三）支出预算调整建议

2024年初预算财力为191729万元，财力净增加66408万元，建议增加一般公共预算支出42564万元、债务还本支出17752万元、上解支出2500万元（法检两院上划上解支出1447万元、税务部门经费上划上解支出105万元、生态环境局经费上划上解支出378万元、上解营养餐结余资金542万元、其他专项上解28万元）、调出资金3532万元、援助其他地区支出60万元。

全县总支出调整为258137万元，其中：一般公共预算支出调整为232460万元、债务还本支出17752万元、上解支出2500万元、援助其他地区支出60万元、调出资金3532万元、结转下年支出1833万元。

二、政府重点支出安排情况

（一）新增一般债券

2024年省财政下达我县新增一般债券6333万元，安排支出6333万元。

（二）重点支出及直达资金情况

2024年下达我县直达资金72401.43万元，安排支出72401.43万元。其中：国债城市排水防涝能力提升补助资金13500万元，中央耕地轮作试点项目150万元，耕地力保护资金1342万元，第三次土壤普查资金38万元，高标准农田建设项目2228万元，2024年就业补助资金1525万元，2024年优抚对象补助经费764.6万元，2024年优抚对象医疗保障补助经费20.96万元，老旧小区改造60万元，租赁补贴17万元，2024年基本药物补助资金200.39万元，县级财力保障10780万元，2024年计划生育补助资金60万元，2024年城乡义务教育补助经费5299.51万元，2024年学生资助补助经费468.46万元，2024年医疗服务与保障能力提升资金799.1万元，乡村振兴资金23886万元，2024年中央财政普惠金融发展专项资金541万元，2024年困难群众救助补助资金8947万元，基本公共卫生服务1145.51万元，2024年中央林业改革发展资金153.4万元，2024年中央林业草原生态保护恢复资金257.3万元，下划公路路政执法人员有关经费208.2万元。

三、盘活存量资金

2024年，全年共计盘活存量资金383万元，调入一般公共预算安排支出383万元。

四、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入预算调整

全县政府性基金收入较年初预算55150万元增加1578万元。其中：专项基金收入增加7392万元，债务转贷收入增加37621万元，再融资专项债券6840万元；专项债务收入增加594万元，土地出让金减少54539万元，城市基础设施配套费增加89万元，污水处理费收入增加49万元、调入资金增加3532万元；建议调整当年政府性基金收入为56728万元。

（二）政府性基金支出预算调整

2024年初政府性基金支出预算为70582万元，基金收入增加1578万元，支出预算调整为72160万元，其中：本年基金支出35729万元、债务还本支出34869万元，上解支出1万元，结转下年支出1561万元。

五、社保基金预算调整情况

2024年全县社保基金收入预算39846万元，支出预算38911万元，暂不做调整。

六、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入上级下达16万元，调整支出预算为16万元。

因2024年上下级财政结算事项未与省财政厅和市财政局办理清算，因此调整预算支出结果最终有所变化，具体决算结果待省市财政批复下达后，再作专题汇报。