合水县人民政府

2022年3月30日，县第十九届人民代表大会第六次会议批准全县一般公共预算收入23800万元，一般公共预算支出129196万元；政府性基金收入预算20150万元，政府性基金支出预算28273万元；国有资本经营预算收入16万元，国有资本经营预算支出36万元；社保基金预算收入36616万元，社保基金预算支出34987万元。在预算执行过程中，受国家经济、税收政策等因素影响，年度财政预算收支发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，现将2022年县级财政预算调整情况汇报如下：

一、一般公共预算财力变化情况

（一）一般公共预算收入预计完成情况

2022年初，全县一般公共收入预算23800万元，预计全年完成23800万元，占计划的100%。

（二）财力变动情况

年初预算财力129196万元。其中，一般预算收入23800万元、上级补助收入105396万元。全县财力较年初预算增加73032万元。其中：

（1）财力性转移支付净增加21099万元，其中：均衡性转移支付增量5730万元、县级财力保障机制补助增量306万元；结算补助增量55万元、增值税留抵退税及其他退税减费转移支付增加788万元、补充县级财力转移支付8477万元、生态功能区转移支付5203万元、革命老区转移支付243万元、市对县区长庆油田税收返还财力补助增加297万元。

（2）专项转移支付净增加42781万元。

（3）新增一般债券4700万元。

（4）再融资债券10545万元。

（5）调出资金6093万元，

综上所述，年初财力129196万元，财力净增加73032万元，全年总收入预计202228万元。

（三）支出预算调整建议

2022年初预算财力为129196万元，财力净增加73032万元，建议增加一般公共预算支出56013万元、消化历年暂付款5371万元、债务还本支出11045万元、上解支出603万元。调整后，全县总支出调整为196857万元，其中：一般公共预算支出调整为185209万元、债务还本支出11045万元、上解支出603万元。

二、政府一般债券及直达资金使用安排情况

2022年省财政下达我县政府一般债券及直达资金47983万元，其中：新增一般债券4700万元（安排交通局农村公路等项目工程800万元、安排住建局2021年新建及续建项目工程1289万元、安排自然资源局2021年度林业建设等项目1159万元、安排水务局合水县污水处理厂建设等项目工程500万元、供热公司合水县城区集中供热工程900万元、安排水务局保障 小型水库安全52万元），直达资金安排支出43283万元。

三、盘活存量资金

2022年，全年共计盘活存量资金4415万元，支出4415万元。

四、政府债务情况

2021年底，全县政府性债务余额为315874万元，2022年新增政府债券28200万元（其中一般债券4700万元，专项债券23500万元），当年偿还4600万元，截止2022年底，全县政府债务余额339474万元。

五、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入预算调整

全县政府性基金收入较年初预算20150万元净增加19235万元。其中：专项基金收入增加526万元，债务转贷收入增加23500万元，专项债务发行费收入增加471万元，调入资金6093万元，土地出让金减少11340万元，城市基础设施配套费减少15万元，建议调整当年政府性基金收入为39385万元。

（二）政府性基金支出预算调整

2022年初政府性基金支出预算为28273万元，基金收入增加19235万元，支出预算调整为47508万元，其中：专项债券支出23500万元、专项债务发行费支出471万元、债务还本支出4100万元，债务付息等其他政府性基金支出19437万元。

因2022年上下级财政结算事项未与省财政厅和市财政局办理清算，因此调整预算支出结果最终有所变化，具体决算结果待省市财政批复下达后，再作专题汇报。