2024年度合水县机关事务管理局部门决算公开_决算公开_财政公开_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-18	废止日期：
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2024年度合水县机关事务管理局部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-18 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责县级机关、事业单位事务的管理、保障、服务工作；对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导；指导和推动全县公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责县级机关、事业单位一般公务用车管理工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县机关事务管理局内设4个职能股室，具体为办公室（人秘股）、财务室、调度室、安全保卫室

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：合水县机关事务管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	549.80	一、一般公共服务支出	31	494.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.76
	9		九、卫生健康支出	39	6.32
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	0.78
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	13.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	549.80	本年支出合计	57	549.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	549.80	总计	60	549.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：合水县机关事务管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		549.80	549.80
201	一般公共服务支出	494.72	494.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.72	494.72
2010350	事业运行	494.72	494.72
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04
20899	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72
2089999	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72
210	卫生健康支出	6.32	6.32
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32
213	农林水支出	0.78	0.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78	0.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78	0.78
221	住房保障支出	13.22	13.22
22102	住房改革支出	13.22	13.22
2210201	住房公积金	13.22	13.22
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：合水县机关事务管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		549.80	184.45	365.35
201	一般公共服务支出	494.72	130.16	364.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.72	130.16	364.57
2010350	事业运行	494.72	130.16	364.57
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04
20899	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72
2089999	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72
210	卫生健康支出	6.32	6.32
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32
213	农林水支出	0.78		0.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78		0.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78		0.78
221	住房保障支出	13.22	13.22
22102	住房改革支出	13.22	13.22
2210201	住房公积金	13.22	13.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：合水县机关事务管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	549.80	一、一般公共服务支出	33	494.72	494.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.76	34.76
	9		九、卫生健康支出	41	6.32	6.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	0.78	0.78
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.22	13.22
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	549.80	本年支出合计	59	549.80	549.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	549.80	总计	64	549.80	549.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：合水县机关事务管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		549.80	184.45	365.35
201	一般公共服务支出	494.72	130.16	364.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.72	130.16	364.57
2010350	事业运行	494.72	130.16	364.57
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04
20899	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72
2089999	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72
210	卫生健康支出	6.32	6.32
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32
213	农林水支出	0.78		0.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78		0.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78		0.78
221	住房保障支出	13.22	13.22
22102	住房改革支出	13.22	13.22
2210201	住房公积金	13.22	13.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：合水县机关事务管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.81	302	商品和服务支出	6.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
人员经费合计		177.81	公用经费合计					6.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：合水县机关事务管局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：合水县机关事务管局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：合水县机关事务管理局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.40	0.00	128.40	0.00	128.40	0.00	128.40		128.40		128.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为549.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少87.60万元，下降13.74%，主要原因一是单位压缩经费开支，二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计549.80万元,其中：财政拨款收入549.80万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计549.80万元,其中：基本支出184.45万元,占33.55%；项目支出365.35万元,占66.45%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为549.80万元。与上年相比,各减少87.60万元，下降13.74%。主要原因一是单位压缩经费开支，二是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出549.80万元,较上年决算数减少87.60万元，下降13.74%。主要原因一是单位压缩经费开支，二是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出549.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出494.72万元,占89.98%；社会保障和就业支出34.76万元,占6.32%；卫生健康支出6.32万元,占1.15%；农林水支出0.78万元,占0.14%；住房保障支出13.22万元,占2.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为801.63万元,支出决算为549.80万元,完成年初预算的68.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为801.63万元,支出决算为494.72万元,完成年初预算的61.71%,决算数小于预算数的主要原因一是单位压缩经费开支，二是人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.76万元,决算数大于预算数。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.78万元,决算数大于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.22万元,决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.45万元。其中：

人员经费177.81万元,较上年决算数增加28.93万元，增长19.43%,人员工资增加。

公用经费6.64万元,较上年决算数减少83.71万元，下降92.65%,主要原因2024年各单位未划转公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为128.40万元,支出决算为128.40万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为128.40万元,支出决算为128.40万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为128.40万元,支出决算为128.40万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.85万元，下降0.66%,主要原因是压缩经费开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.40万元，下降100.00%,主要原因是当年为参数公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为33辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计233.39万元,其中：政府采购货物支出54.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出178.67万元。授予中小企业合同金额233.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额178.67万元,占政府采购支出总额的76.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车22辆,其他用车公车平台的基本运行。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四本分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金373.74万元,占一般公共预算项目支出总额的67.98%。其中：2024年机关事务管理局专项运行费254.7万元、结转2023年我机关事务管理局专项运行费112.77万元、结转机关事业单位养老保险经费1.42万元，结转住房公积金1.44万元，结转2023年三项保险财政配套资金2.29万元、结转甘肃省财政厅关于下达2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费1万元、结转脱贫村帮扶工作队经费0.12万元。

二、绩效自评结果

1、2024年机关事务管理局专项运行费金额503万元，实际支付254.7万元，2024年机关事务管理局专项运行费完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为90.57分，自评结果为优。

2、结转2023年我机关事务管理局专项运行费112.77万元，实际支付112.77万元，结转2023年我机关事务管理局专项运行费项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95.6分，自评结果为优。

3、结转机关事业单位养老保险经费1.42万元，实际支付1.42万元，结转机关事业单位养老保险经费完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95.3分，自评结果为优。

4、结转2023年三项保险财政配套资金2.29万元，实际支付2.29万元，结转2023年三项保险财政配套资金，完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95.3分，自评结果为优。

5、结转住房公积金1.44万元，实际支付1.44万元，结转住房公积金完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95.3分，自评结果为优。

6、结转甘肃省财政厅关于下达2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费1万元，实际支付0.67万元，完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为90.32分，自评结果为优。

7、结转脱贫村帮扶工作队经费0.12万元，实际支付0.12万元，完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95.3分，自评结果为优。

三、部门绩效评价结果

后附：2024年部门整体支出绩效评价报告、2024年部门整体支出评价表、各项目绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1、合水县机关事务管理局2024年决算公开表.xlsx