合水县人民政府

2023年全县财政决算已经县第十九届人大常委会第二十次会议批准，现将我单位决算情况予以公开：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责为：

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，制定县直机关党建规划、制度、措施，并组织实施。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；学习国家法律法规以及社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化科技等各方面知识，建设学习型党组织。

3、组织开展党员的教育、培训、管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关、单位工作人员的思想政治工作，了解和反映他们的意见，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、做好入党积极分子的培养、教育、考察工作；做好发展党员工作。

7、负责党费收缴工作。

8、协助党组（党委）管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免，调动和奖惩提出意见和建议。

9、协调管理机关、单位工会、共青团、妇委会等群众组织，支持依照各自的章程开展工作。

10、本领域意识形态工作。

11、办理县委交办的其他事项

二、机构设置

中共合水县委直属机关工委属行政单位，下设股级事业单位1个，共核定行政编制6个，事业编制2个，现有干部7名，独立核算机构1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为117.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.55万元,增长15.32%,主要原因是机关党建业务量增加，行政事业单位在职人员调资及调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计117.08万元,其中：财政拨款收入117.08万元,占100.00%； 

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计117.08万元,其中：基本支出114.09万元,占97.44%；项目支出3.00万元,占2.56%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为117.08万元。与上年相比,各增加15.55万元,增长15.32%。主要原因：机关党建业务量增加，行政事业单位在职人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出117.08万元,较上年决算数增加15.55万元,增长15.32%。主要原因是机关党建业务量增加，行政事业单位在职人员调资及调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出117.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.87万元,占96.4%；社会保障和就业支出0.55万元,占0.47%；住房保障支出3.66万元,占3.13%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.46万元,支出决算为117.08万元,完成年初预算的114.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为101.86万元,支出决算为112.87万元,完成年初预算的110.81%,决算数大于预算数的主要原因机关党建业务量增加，行政事业单位在职人员调资及调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.60万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的91.67%,决算数小于预算数的供养人员减少；

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.66万元,决算数大于预算数的主要原因是公积金列入单位财政预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.09万元。其中：

人员经费108.96万元,较上年决算数增加14.12万元,增长14.89%,主要原因是公积金列入单位财政预算支出。人员经费用途机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、设备购置及机关购买服务等其他费用。

公用经费5.12万元,较上年决算数减少1.57万元,下降23.43%,主要原因是单位人员减少，经费支出预算减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是秉持节俭开支，减少接待费支出,较上年决算数增加0.26万元,主要原因是市级党建调研加强。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费划拨机关事务管理局。

其中： 

公务用车运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费划拨机关事务管理局。

(三) 公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是我们严格控制了公务接待的费用，确保接待标准既符合礼仪又不过度奢华。较上年决算数增加0.26万元,增长%,主要原因是市直机关工委督导工作，用于接待上级工作组产生了接待费用。其他国内公务接待支出0.26万元。主要原因是市直机关工委督导工作，用于接待上级工作组产生了接待费用。

(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆0,公务用车保有量为辆0；国内公务接待2批次21人,其中：外事接待批次0,0人；国(境)外公务接待批次0,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、手续费、设备购置及机关购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少1.57万元,下降23.47%,主要原因是单位人员减少，经费支出预算减少。

本年度会议费支出0.19万元,较上年决算数增加0.19万元,增长%,主要原因是党建人员业务水平提升支出增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

中共合水县机关工委2023年决算公开表.XLS