合水县人民政府

2023年度

合水县水务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行水利工作法律、法规、政策；负责拟定全县水利工作规划、计划、制度、措施，并组织实施；

2.负责全县水资源的统一管理；负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度，负责水利行业供水和城乡供水工作。

3、负责水资源保护工作；负责检测河流、塘坝、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源保护工作；组织实施全县主要河道、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。

4、负责防治水旱灾害，承担县抗旱防汛指挥部的具体工作；对重要河流和重要水利工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度；编制抗旱防汛应急预案、并组织实施；承担水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作，拟定节约用水制度、措施，落实有关标准，推动节水型社会建设。

6、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设运行管理和日常维护；负责水利工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持方案的审核、审批；负责水土保持建设项目的实施、监督及验收工作。

8、负责组织、协调全县农田水利基本建设；负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责农村水利社会化服务体系建设的水能资源开发工作。

9、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷；负责水政监察和水政执法；负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督；负责水利建设市场的监督管理工作。

10、负责水利科技、水利行业质量监督、水利统计等工作。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

合水县水务内设办公室、规划计划股、建管股、水政水资源股4个股室及抗旱防汛服务队、质安站、建管站、何家畔水管所、蒿板供水管理所、固城水管所、安全饮水管理站、水政检查大队、城乡供水总公司9个下属单位。

第二部分2023年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8146.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加1238.43万元,增长17.93%,主要原因是我单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8146.52万元,其中：财政拨款收入7524.83万元,占92.37%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入621.69万元,占7.63%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8146.52万元,其中：基本支出757.68万元,占9.30%；项目支出7388.84万元,占90.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7524.83万元。与上年相比,各增加616.74万元,增长8.93%。主要原因是我单位项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7466.77万元,较上年决算数增加608.74万元,增长8.88%。主要原因是我单位项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7466.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.20万元,占0.15%；社会保障和就业支出9.68万元,占0.13%；节能环保支出251.68万元,占3.37%；农林水支出7171.09万元,占96.04%；住房保障支出23.12万元,占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4115.84万元,支出决算为7466.77万元,完成年初预算的181.42%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.20万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.00万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的107.6%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为251.68万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4．农林水支出年初预算数为4084.84万元,支出决算为7171.09万元,完成年初预算的175.55%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5．住房保障支出年初预算数为22.00万元,支出决算为23.12万元,完成年初预算的105.1%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出757.68万元。其中：人员经费727.59万元,较上年决算数减少123.89万元,下降14.55%,主要原因是我单位2023年在职人员减少；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费30.09万元,较上年决算数减少45.44万元,下降60.16%,主要原因是压缩办公经费。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入58.06万元,本年支出58.06万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.37万元,支出决算为5.36万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因逐年减少三公经费,较上年决算数减少0.01万元,下降0.26%,主要原因是逐年减少三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.03万元,支出决算为4.02万元,决算数小于预算数的主要原因是逐年减少运行维护费，较上年决算数减少0.01万元,下降0.25%,主要原因是逐年减少运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.03万元,支出决算为4.02万元,决算数小于预算数的主要原因是逐年减少公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.01万元,下降0.25%,主要原因是逐年减少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为1.34万元,支出决算为1.34万元，较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待50批次269人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位正常运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,二级项目0个,共涉及资金7545万元,占一般公共预算项目支出总额的92.6%。对污水处理设施建设和运营补助1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金58.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年我单位部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成了年初绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年安全饮水等16个项目绩效自评结果。2023年安全饮水项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7545万元,执行数为7545万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目质量把控体系建设，完善质量管控；二是加快建设进度，把我项目实施效率。发现的主要问题及原因：我单位根据相关文件要求，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，但不足之处是绩效目标还不够细化，不够系统科学。下一步改进措施：我单位将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度合水县水务局部门决算公开表格.xlsx

2023年部门整体绩效表.xls

项目绩效1.pdf

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