合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

（2）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  

（4）保护各种经济组织的合法权益；  

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习俗；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

二、机构设置

吉岘镇隶属行政事业单位，2023年在职人员编制59名，实有63人。其中行政编制23名（行政编制21名,机关工勤2名），实有20人；事业编制37名，实有39人；县聘人员4人。  

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1042.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少78.26万元,下降6.98%,主要原因是落实政府过“紧日子”的政策要求，降低减少各类支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1042.65万元,其中：财政拨款收入1042.65万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1042.65万元,其中：基本支出826.85万元,占79.30%；项目支出215.80万元,占20.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1042.65万元。与上年相比,各减少78.26万元,下降6.98%。主要原因是落实政府过“紧日子”的政策要求，降低减少各类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.65万元,较上年决算数减少78.26万元,下降6.98%。主要原因是落实政府过“紧日子”的政策要求，降低减少各类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出767.98万元,占73.66%；文化旅游体育与传媒支出8.50万元，占0.82%；社会保障和就业支出1.81万元,占0.17%；农林水支出239.78万元,占23.0%；住房保障支出24.58万元,占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.51万元,支出决算为1042.65万元,完成年初预算的145.52%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为716.51万元,支出决算为767.98万元,完成年初预算的107.18%,决算数大于预算数的主要原因是因工作调动导致人员变动。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因工作调动导致人员变动。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为239.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.58万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因工作调动导致人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出826.85万元。其中：

人员经费737.41万元,较上年决算数减少5.31万元,下降0.72%,主要原因是因工作调动导致人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费89.45万元,较上年决算数增加37.67万元,增长72.74%主要原因是因工作调动导致人员变动。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

年度“三公”经费支出全年预算数为39900元,支出决算为37699.07元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.99万元,支出决算为3.77万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。较上年决算数减少0.43万元,下降10.2%,主要原因是缩减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.77万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。较上年决算数减少0.33万元,下降15.44%,主要原因是缩减开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.77万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。较上年决算数减少0.33万元,下降15.44%,主要原因是缩减开支。

3. 公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。较上年决算数减少0.1万元,下降4.95%,主要原因是缩减开支。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为18辆；国内公务接待30批次251人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出89.45万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、差旅、下乡补助、办公耗材、印刷费、广告费等。机关运行经费较上年决算数增加37.67万元,增长72.75%,主要原因是人员正常变动，保障机关运行支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元.本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计300.00万元,其中：政府采购货物支出300.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额300.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额300.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是用于垃圾清运、污水运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十一、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2022年度部门决算中反映吉岘镇2023年公用经费等项目的绩效自评结果。吉岘镇2023年公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1811815元,执行数为1811815元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析。投入资金329.82万元，用于公用经费、人员经费、村办公经费等3个项目，执行资金329.82万元，执行率100%，投入运行，效益良好。二是资金管理情况分析。在资金管理上，严格按照财务管理相关规定及制度要求，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的。三是总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标，完成资金投资329.82万元，执行项目3个，有效保障全乡正常运转，完成全面目标任务，促进区域经济社会稳定发展，群众的满意度进一步增强。四是绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

二、绩效自评结果

（一）整体支出完成率。2023年本部门收1042.6517万元，其中一般公共预算财政拨款收入767.984万元。2023年全年支出1042.6517万元，其中一般公共服务支出767.984万元，文化旅游体育与传媒支出8.5万元，社会保障和就业支出1.812万元，农林水支出239.779万元，住房和保障支出24.57万元，整体支出完成率100%。  

（二）财务合规性。合水县吉岘镇人民政府严格按照基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度执行;按照“财政拨款支出”和“其他支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;会计核算支出依据合规、无虚列支出的情况;没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况;无存在超标准开支等情况。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门绩效评价结果

严格按照项目实施的程序要求，办理相关业务手续，分步骤实施，资金分配合理，下达及时，拨付及时，使用准确，执行到位，预算绩效管理到位，达到了预期目的。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：吉岘镇2023年政府财政决算公开表