合水县人民政府

2023年度合水县交通运输局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策、法律法规，拟定全县交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

   2、负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

   3、负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，指导全县城市及农村客货运输管理，出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输（包括出租车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物质运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

   4、负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路、桥梁工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路、水路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

   5、组织开展全县公路综合运输基础设施的建设、维护和管理，负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计），立项审查，项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

   6、负责全县道路运输工程安全生产监督管理，指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

   7、负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；会同有关部门制定交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

   8、承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

   合水县交通局是全额拨款事业单位，隶属于县政府，下设2个事业单位（合水县公路局、合水县交通综合执法大队），内设7个股室，分别为办公室、路政股、质检股、养护股、建管股、规划股和安全股。2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为单户表。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表（见附表01）

二、收入决算表（见附表02）

三、支出决算表（见附表03）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表07)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表09）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6686.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少5605.02万元,下降45.6%,主要原因是村组硬化路项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6686.24万元,其中：财政拨款收入6686.24万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6686.24万元,其中：基本支出541.9万元,占8.1%；项目支出6144.34万元,占91.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6686.24万元。与上年相比,各减少5183.06万元,下降43.67%。主要原因是村组硬化路项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出4686.24万元,较上年决算数减少1183.06万元,下降20.16%。主要原因是村组硬化路项目减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.6万元,决算数大于预算数的主要原因为一般公共服务支出费用包含在办公费中，未单独预算。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金为县级整合资金用于我单位，未做预算。

3．交通运输支出年初预算数为3536.07万元,支出决算为4663.04万元,决算数大于预算数的主要原因是村组硬化路项目增加。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为17.60万元，决算数大于预算数的主要原因住房公积金支出费用包含在人员经费中，未单独预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出541.90万元。其中：

人员经费530.95万元,较上年决算数增加280.42万元,增长111.93%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.95万元,较上年决算数减少13.47万元,下降55.16%,主要原因是单位节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少13.47万元,下降55.16%,主要原因是单位节约开支。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100%,主要原因是本年度职工培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2000.00万元,本年支出2000.00万元,年末结转和结余0.00万元,该基金用于西合二级路建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.40万元,支出决算为0.24万元,较上年决算数下降91.98%,主要原因是单位节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.24万元,较上年决算数减少0.26万元,下降52.28%,主要原因是单位节约开支。

2.公务接待费全年预算数为2.40万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.45万元,下降100%,主要原因是单位节约开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、当年预算情况

2023年我单位全年预算数为6686.2万元，其中基本支出全年预算数541.9万元；项目支出全年预算数6144.3万元。

2023年我单位总体资金支出为6686.2万元，其中基本支出541.9万元；项目支出6144.3万元。

预算执行率100%，基本支出执行率100%；项目支出执行率100%。

二、部门财政支出管理情况

（一）产出情况分析

1、人员经费：全年预算530.95万元，截至2023年12月是日实际支出530.95万元，预算执行率100%。完成全年在职职工39人、公益性岗位7人工资发放、社保费缴纳等项目。

2、日常公用经费：全年预算10.95万元，截至2023年12月是日实际支出10.95万元，预算执行率100%。全年共计下乡30人次，完成日常办公用品购置、机关运行等。

3、项目资金：全年预算6144.3万元，截止2023年12月31日实际支出6144.3万元，预算执行率100%。完成村组道路硬化57公里，全县农村公路1360公里日常养护维修，保障全县34辆城乡公交车、24辆城区公交车及3辆校车的正常运行。

（二）制度建设情况

我局制定了《合水县交通运输局财务工作制度》，建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等内控管理制度，通过内部制度的有效执行，防范了风险，确保了财政资金的安全和高效运行。

（三）绩效目标管理情况

按照2023年部门预算编审要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我局整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（四）综合管理情况

1. 财务管理情况。严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、会议费、差旅费严格按照相关规定执行。

2.资产管理情况。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续,根据县财政局的批复，及时进行账务调整。

3.内控制度管理情况。建立和健全了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。防范了风险，完善了业务流程，使经济业务管理更规范。

4.依法接受财政等监督。遵守财经法规，严格执行财经纪律，按要求及时上报各类报表，依法接受各级财政、审计、巡察监督检查。

（五）综合绩效情况

我部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全性、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。

三、评价结论

2023年我部门整体支出绩效评价自评得分为95分。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（二）相关建议

加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县交通运输局2023年决算表.xlsx

合水县交通运输局2023年绩效自评表.xlsx