合水县人民政府

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责国家、省、市有关道路运输法律、法规、规章、方针、政策的贯彻实施，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的工作部署和工作任务； 

（二）负责道路运输市场调查研究和分析预测，制定本辖区道路运输发展规划、工作计划； 

（三）对本辖区运输资源进行合理、科学配置，负责制定并组织落实宏观调控措施； 

（四）培育可持续发展的运输市场，着力发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

（五）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

（六）组织实施本辖区道路运输市场管理工作，对违法违规经营行为实施行政处罚、维护市场秩序、保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益； 

（七）负责本辖区道路运输行业经营、生产的主要经济、技术指标的统计、汇总及上报工作；

 （八）推动和指导道路运输经济结构、产业结构调整，发展新型运输方式，负责运输企业之间及各种运输方式之间的联营、联运；

（九）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货快速运输的组织工作；

（十）负责本辖区道路运输站场建设项目的论证、立项、呈报工作，对在建项目实施检查、监督和组织竣工验收。

（十一）负责本辖区道路运输行业安全生产监督管理工作；

（十二）负责道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

（十三）完成县委、县政府、市运管局及上级部门和单位下达的各项工作任务。

二、机构设置

合水县道路运输管理局是全额拨款事业单位，隶属于庆阳市道路运输管理局，内设办公室、综合业务股、运政执法大队三个股室。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表01)

二、收入决算表（见附表02）

三、支出决算表（见附表03）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表07本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表08本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表09）  

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为241.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.43万元,下降0.59%,主要原因是人员减少，工资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计241.57万元,其中：财政拨款收入241.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计241.57万元,其中：基本支出209.38万元,占86.67%；项目支出32.18万元,占13.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为241.57万元。与上年相比,各减少1.43万元,下降0.59%。主要原因是人员减少，工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出241.57万元,较上年决算数减少1.43万元,下降0.59%。主要原因是人员减少，工资减少。

1．一般公共服务支出：年初预算数为109.5万元,支出决算为241.57万元,完成年初预算的220.61%,决算数大于预算数的主要原因是燃油价格补贴属于省市专项，年初不纳入预算。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为16.68万元,支出决算为13.18万元,完成年初预算的79.04%,决算数小于预算数的主要原因是2022年8-12月职工养老保险资金未配套到位，养老保险未能按期缴纳。

3．交通运输支出：年初预算数为92.82万元,支出决算为226.99万元,完成年初预算的244.56%,决算数大于预算数的主要原因是燃油价格补贴属于省市专项，年初不纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.38万元。其中：

人员经费：181.00万元,较上年决算数增加15.29万元,增长9.23%,主要原因是工资及奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费：28.38万元,较上年决算数减少14.61万元,下降33.98%,主要原因是财政资金紧缺，今年部分支出未报账，结转到下年。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本年会议费结转下年支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,属于其他用车,主要是用于执法检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,较上年决算数减少1.26万元,下降60.14%,主要原因是单位开源节流，大幅压缩车辆开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,较上年决算数减少1.26万元,下降60.14%,主要原因是单位开源节流，大幅压缩车辆开支。

其中：公务用车购置费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费：全年预算数为0.84万元,支出决算为0.84万元,较上年决算数减少1.26万元,下降60.14%,主要原因是单位开源节流，大幅压缩车辆开支。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金32.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目列支为出租车成品油价格补贴。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

               运管局项目支出绩效自评表

（2022年度）

我部门在2022年度部门决算中反映出租车成品油价格补贴一个项目绩效自评结果。出租车成品油价格补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年执行数为32.18万元,完成率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年因职能职责所涉及成品油价格补贴项目资金总额为32.18万元，财政已拨付资金32.18万元，实际支付32.18万元，支付率100%。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；二是预算绩效管理理念有待提高。

下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

(三)部门绩效评价结果

2022年我单位规范经费预算执行，严格管理公用经费，强化项目管理，进一步提升资金使用效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年合水县运管局决算公开表.xlsx