合水县人民政府

2022年度

合水县三里店小学部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

 2022年度我单位独立设置编制机构数1个，内设4个处室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室。

2022年度核定事业编制106名，2022年末实有在职人员118名，退休1名，遗嘱供养2人。

 第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门]没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门]没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门]没有相关数据，故本表无数据)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1728.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加137.68万元,增长8.65%,主要原因是工资调标(2021年11月起)各项工资福利支出增加等，见附件1公开01表。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1728.98万元,其中：财政拨款收入1723.20万元,占99.67%；其他收入5.77万元,占0.33%,见附件1公开02表。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1728.98万元,其中：基本支出1611.25万元,占93.19%；项目支出117.72万元,占6.81%,见附件1公开03表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1723.20万元。与上年相比,各增加131.9万元,增长8.29%。主要原因是工资调标(2021年11月起)各项工资福利支出增加等，见附件1公开04表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1723.20万元,较上年决算数增加131.9万元,增长8.29%。主要原因是工资调标(2021年11月起)各项工资福利支出增加等，见附件1公开05表。

1．一般公共服务支出年初预算数为11.90万元,支出决算为11.90万元,完成年初预算的100.0%。

2．教育支出年初预算数为883.27万元,支出决算为1468.63万元,完成年初预算的166.27%,决算数大于预算数的主要原因是部门年初预算中只预算本部门人员工资福利、工会会费各级专项方面的支出，其他公用经费和项目经费支出均由省专项经费下拨到主管部门(合水县教育科学技术局)，再由主管部[门根据学校学生数量并结合实际需求下拨到本部门支出使用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为151.74万元,支出决算为169.64万元,完成年初预算的111.79%,决算数大于预算数的主要原因是有新入编的教师数，补发社保和就业支出费用。

4．卫生健康支出年初预算数为76.54万元,支出决算为73.04万元,完成年初预算的95.43%,决算数小于预算数的主要有教师调动，工资高的教师调出，工资低的教师调入，致使本年度职工医疗保险基数变小，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1605.48万元。其中：

人员经费1475.96万元,较上年决算数增加0.53万元,增长0.04%,主要原因是工资调标各项工资福利支出增加; 补发了2021年调标增资、正常晋升职称晋升等增资；班主任津贴以及2021年第四季度绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费129.53万元,较上年决算数增加28.76万元,增长28.54%,主要原因是学生数增加及项目支出增加。公用经费用途用途主要包括办公费、水费、电费(含取暖用电费用)、邮电费、取暖费(仅含取暖用煤)、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、其他商品和服务支出(残疾人保障金)。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.08万元,较上年决算数增加0.33万元,增长18.86%,主要原因是外出培训人数增加，培训规格较高。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计71.63万元,其中：政府采购货物支出71.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，见附件1公开07表。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。附件1公开09表。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金117.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度合水县三里店小学家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、综合楼屋面维修工程款及设计费、食堂改造维修项目等4个预算项目开展绩效自评,共涉及资金117.72万元。从评价情况来看,项目都能按时按质按量完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映合水县三里店小学家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、综合楼屋面维修工程款及设计费、食堂改造维修项目等4个项目绩效自评结果。合水县三里店小学营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为92.69万元,执行数为92.69万元,完成预算的100%。合水县三里店小学家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.83万元,执行数为9.83万元,完成预算的100%。合水县三里店小学综合楼维修及楼面维修设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.6元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。合水县三里店小学食堂改造维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全校学生提供营养餐；二是为家庭经济困难学生发放生活补助；三是改善办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表及报告附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县三里店小学2022年部门决算公开表.xlsx

三里店小学2022年部门项目支出绩效自评表.xls

三里店小学2022年部门项目支出绩效评价报告.docx