合水县人民政府

目 录 

一、部门 基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员构成

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

（十）政府采购支出情况说明。

（十一）国有资产占用情况说明。

（十二）部门运行经费支出情况。

（十三）决算数据增减变化情况

四、名词解释

2021年度合水县第一中学决算

一、部门基本情况

一、单位职责

（一）学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施中学阶段的基础教育。

（二）学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

（三）积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

（四）以适当的方式向学生及其监护人提供学生在校的发展状况、学业成绩及其他有关情况。

（五）遵照国家有关规定，公开收费项目、标准并严格按照公示内容要求收取费用。

（六）依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门的监督。

（七）提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；提供必需的图书、音像资料及其它用品；对教师在教育教学、科研及各项工作中的所取得的成绩给予鼓励和奖励；支持教职工制止有害于学生或者其他侵犯学生合法权益的行为；学校制订《教职工奖惩条例》，规范对教职工的奖励和处分。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团委五个处室。

 二、2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明。

年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入3524.7万元。支出合计3524.7万元，其中：教育支出2979.9万元，一般公共服务支出2.76万元，社会保障和就业支出247.5万元；卫生健康支出290.8万元，科学技术支出1万元，文化与传媒支出2.75万元。见附表公开01表

   （二）2021年度收入决算情况说明。

本年收入合计3524.7万元，其中财政拨款收入3524.7.万元。见财决01表

（三）2021年度支出决算情况说明。

本年支出合计3524.7万元，其中：教育支出2979.9万元，一般公共服务支出2.76万元，社会保障和就业支出247.5万元；卫生健康支出290.8万元，科学技术支出1万元，文化与传媒支出2.75万元。见财决01表

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入3524.7万元。支出3524.7万元，其中：教育支出2979.9万元，一般公共服务支出2.76万元，社会保障和就业支出247.5万元；卫生健康支出290.8万元，科学技术支出1万元，文化与传媒支出2.75万元。见财决02、03、04表

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

年初结转和结余0万元。本年收入3524.7万元，其中：教育支出2979.9万元，一般公共服务支出2.76万元，社会保障和就业支出247.5万元；卫生健康支出290.8万元，科学技术支出1万元，文化与传媒支出2.75万元。见财决05表

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度工资福利支出3169.22万元，包括：基本工资1339.3万元，津贴补贴133.93万元，奖金支出398.7万元，绩效工资758.93元，机关事业单位基本养老保险支出228.67万元，职工医保支出290.84万元，其他社会保障18.83万元；对个人和家庭的补助194.89万元，其中：生活补助9.39万元,助学金97.1万元，奖励金88.4万元；商品和服务支出160.65万元。见财决06表。

四、“三公”经费情况说明

2021年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。无。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆, 本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2020预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。年初结转和结余0万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（六）决算数据增减变化情况

 1.收入支出对比分析

 2021年度一般公共预算财政拨款收入支出3524.7万元，与决算数一致。

2.收入支出与上年度对比分析

 2020年收入3191.9万元，2021年收入3524.7万元，增加332.8万元，增加10.42%；增加原因人员经费增加。

3. 支出按经济分类科目分析。

本年度基本支出3364.12万元，上年度基本支出2667.92万元，增加696.2万元，增加26.1%，增加原因人员经费增加，增资补发等。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

合水一中决算表.XLS