合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我校的各项规章制度。始终明确“ 贯彻国家的教育方针，政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

4、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

5、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置

我单位独立设置编制机构数1个，内设3个处室，分别教务处、政教处、总务处。

（三）人员构成

2021年度核定事业编制38名，2021年末实有在职人员65名，退休38名，遗嘱供养16人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明。

店子小学年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入921.8万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入128.82万元，收入合计1058.62万元。支出合计1058.62万元，其中：一般公共服务支出0.191万元，教育支出877.61万元，社会保障和就业支出88.93万元，卫生健康支出83.88万元，城乡社区支出4万元，其他支出4万元。见附表公开01表

（二）2021年度收入决算情况说明。

店子小学本年收入合计1058.62万元，其中财政拨款收入929.8万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入128.82万元。见附表公开02表

（三）2021年度支出决算情况说明。

本年支出合计1058.62万元，其中：基本支出903.65万元，包括：教育支出726.83万元，社会保障和就业支出88.93万元，卫生健康支出83.88万元，其他支出4万元；项目支出154.97万元，包括：一般公共服务支出0.191万元，教育支出150.779万元，城乡社区支出4万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。见附表公开03表

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入921.8万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，合计财政拨款收入929.8万元。支出929.8万元，其中：一般公共服务支出0.191万元，教育支出748.789万元，社会保障和就业支出88.93万元，卫生健康支出83.88万元，城乡社区支出4万元，其他支出4万元。见附表公开04表

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

本年支出合计921.8万元，其中：基本支出899.65万元，包括：教育支出726.84万元，社会保障和就业支出88.93万元，卫生健康支出83.88万元；项目支出22.15万元，均为教育支出。见附表公开05表

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度人员经费合计支出801.19万元，其中工资福利支出708.55万元，包括：基本工资306.33万元，津贴补贴44.56万元，绩效工资206.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.42万元，职工基本医疗保险缴费83.88万元，其他社会保障缴费（含工伤、事业保险）4.29万元；对个人和家庭的补助92.63万元，包含：退休费0万元，生活补助92.63万元；公用经费合计支出98.46万元，其中商品和服务支出98.46万元，资本性支出0万元。见附表公开06表。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2021年度“三公”经费预算总额0万元，无公务用车购置及运行费，无公务接待费用，无因公出国（境）费用。             

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。

（4）公务接待费支出。见附表公开07表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出。

本年政府性基金预算财政拨款收入8万元，支出8万元。见附表公开08表。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。见附表公开09表。

（十）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出。

（十一）决算数据增减变化情况

1.收入支出对比分析

2021年度一般公共预算财政拨款收入支出1050.62万元，政府性基金预算财政拨款收入支出8万元，事业收入支出0万元，与决算数一致。

2.收入支出与上年度对比分析

2020年收入1032.13万元，2021年收入1058.62万元，增加26.49万元，增加2.5%；增加原因：工程及购置项目实施增加等。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）基本支出情况

本年度基本支出903.65万元，上年度基本支出758.6万元，增加145.05万元，增加原因：工程及购置项目实施增加等。

（2）培训费支出情况：

本年度培训费支出0.4918万元，上年度培训费支出2.74万元，减少2.2482万元，本年度培训项目及人数减少。

（十二）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（十三）部门运行经费支出情况。

2021年本部门运行经费支出98.45万元，其中办公费35.8万元，印刷费1.35万元，水费1.44万元，电费14.05万元，邮电费3.16万元，取暖费3.42万元，差旅费3.29万元，维修（护）费2.44万元，培训费0.4918万元，劳务费28.59万元，工会会费4.4万元。比2020年增加37.85万元，增加了38.46%。主要原因是：1、2019年空气源供暖设备安装好时较晚未启用继续采用的是火炉供暖，2019年预交的取暖电费使用在了2020年，减少了2020年取暖用电支出，故2021年取暖用电费（2020年电费支出5.28万元）用支出较高。另外防疫物资支出增加。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（甘财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     附件1.  2021年合水县店子小学决算公开表.XLS

            2.  合水县店子乡中心小学2021年项目支出绩效评价报告.docx

            3. 2021年重点项目绩效自评报告（100万）

            4. 合水县店子乡中心小学2021年部门决算项目支出绩效自评表.xls