合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立健全科学、有效的工作制度和人事分配制度等激励机制，充分调动广大职工的工作热情和积极性，提高保教质量和服务质量。

（三）从实际出发，因地制宜地提高保教质量，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展。

（二）机构设置

我单位内设机构3个，分别为园务处、政教处、总务处。

（三）人员构成

2021年度在职人员68名。退休1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门“三公”经费支出款,故表七为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明。

合水县北区实验幼儿园年初结转和结余0万元，本年财政拨款总收入868.36万元，支出868.36万元，其中：一般公共服务支出0.09万元，教育支出727.17万元，社会保障和就业支出100.86万元，卫生健康支出40.25万元。见附表公开01表

（二）2021年度收入决算情况说明。

合水县北区实验幼儿园本年财政拨款收入868.36万元。其中：一般公共服务支出0.09万元，教育支出727.17万元，社会保障和就业支出100.86万元，卫生健康支出40.25万元。见附表公开02表

（三）2021年度支出决算情况说明。

本年总支出868.36万元，其中：项目支出0.09万元，包括：一般公共服务支出0.09万元，基本支出868.27万元，包括，教育支出727.17万元，社会保障和就业支出100.86万元，卫生健康支出40.25万元。见附表公开03表

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款总收入868.36万元，支出868.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务支出0.09万元，教育支出727.17万元，社会保障和就业支出100.86万元，卫生健康支出40.25万元。见附表公开04表

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

年初结转和结余0万元。本年收入868.36万元，其中：基本收入868.27万元,项目收入0.09万元。本年支出868.36万元，其中：基本支出868.27万元，项目支出0.09万元。见附表公开05表

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度工资福利支出779.46万元，包括：基本工资338.33万元，津贴补贴51.07万元，绩效工资248.96万元；对个人和家庭的补助0.32万元，其中： 生活补助0.32万元；商品和服务支出-公用经费44.47万元，资本性支出44.03万元。见附表公开06表。

四、“三公”经费情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2021年度“三公”经费预算总额0万元（行政运行）无公务接待费用，无因公出国（境）费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）无公务用车运行支出。

（4）无公务接待费支出。

五、决算数据增减变化情况

  1.收入支出与预算对比分析

  2021年度财政拨款预算收入支出868.36万元。

2.收入支出与上年度对比分析

   2020年收入833.69万元，2021年收入868.36万元，增加34.67万元，增加原因是幼儿和教师人数增加。

    3. 支出按经济分类科目分析。

   基本支出情况：本年度基本支出868.27万元，上年度基本支出833.69万元，增加34.58万元，增加原因是幼儿和教师人数增加。

（五）国有资产占有使用情况说明。

   国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  六、其他需要说明的事项

（一）无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）无财政专户管理资金收入支出。

（三）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出。

七、其他需要说明的事项

（一）无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）无财政专户管理资金收入支出。

（三）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

合水县北区实验幼儿园2021年部门决算公开表

合水县北区实验幼儿园2021年项目支出绩效评价报告.docx

合水县北区实验幼儿园2021年部门决算项目支出绩效自评表.xls